来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/10/03 04:04:44
风从东方来 最近公募私募的内部PARTY很多。我吸收了一些市场的信息形成了一些自己的看法现与大家共享。
第一：市场游资十分充裕，江浙游资短期资金集结能力可以超过300亿，各个地方都有水浸现象。长三角、珠三角、渤海湾各个地域游资都很泛滥。募集资金相对容易，有好的项目一个小地方也可以募集10亿的资金，可见全国资金之泛滥。现在房地产市场受到打压资金也有向股市流入的迹象。从这点看市场未来下行空间不大，除非外围出现比较大的变化，比如欧元受到新一轮力量更大的攻击或则央行提前加息并实行了超乎预期的紧缩政策。
第二：与资金面相对应的是公司的基本面，从我走访的公司来说，微观的企业情况正在改善，但可以感觉到大家普遍的的感觉是做实业远远不如做房地产，做房地产不如做资本运作。由此我感觉市场正在形成一种趋同的理念就是“腾笼换鸟”大家搞房地产搞资产重组，把笼子腾出来，厂房用地可以想办法变成房地产开发，壳资源也可以腾出来向着资产重组的方向上做。微观层面资产重组十分活跃，各大投行项目排的满满，一时间人手不足，与投行同僚聊天其皆抱怨工作太忙太累，由此侧面可见项目之多重组之活跃。现在市场上有故事的公司不少，你方唱罢我登场真是热闹非凡。以此观现在A股的市场热点，你就不会奇怪为什么小盘股重组股会这样活跃而大盘蓝筹却暮气沉沉。这实在是一方面游资太多，另一方面上市公司都在努力经营腾笼换鸟资产重组所致。
第三：最近国资委下放了国有产权的转让审批权。这条不起眼的消息请大家不要轻视，这简化了央企的并购程序。这次国资委下放了国有产权的转让审批权，使央企的内部国有资产产权协议转让审批权下放到央企自己手里。这就使央企的资产注入效率比以前大大提高了。
今年是央企重组的重头年，配合现在政策的鼓励，今年央企重组板块有大戏！央企重组这个板块大家不要小看，这可不是一个简单的热点或者是一个资产重组的概念，这是一个主力今年最重要的战略布局之一。今年资本市场最大的事就是股指期货的推出，股指期货是机构的一次利润大餐，这个大餐不吃是不可能的，关键是怎么吃。
吃大餐的关键是沪深300指数股，因为大家都明白这个关键所以很多人都说热点要转换了，大盘股要取代小盘股。但我要告诉你，这都错了！因为主力策划期指行情启动沪深300的关键不是大小盘转换而是央企重组。因为这样才更符合市场的宏观和微观形势！“顺应市场”这个道理可以说主力比散户更明白当然层次也高的多。沪深300里大部分都是央企，主力未来启动沪深300的核心决不是大盘蓝筹股回归而是央企重组。通过央企重组由点到面的开花，由策划到落实的全面深化，把这个概念将在沪深300扎下根并彻底打开指数的空间。
主力的思路是深邃的，从央企重组入手可以回避市场的宏观风险，又可与股指期货呼应。从小盘股开始延伸到沪深300中的重头央企，而出货则有股指期货作为后盾保证。当然从政策上主力也已做好了准备。从政策上我们可以看到最近国资委下放了国有产权的转让审批权就是一个信号弹而这还是第二颗信号弹！第一颗信号弹是国资委给央企整合制定的时间表：到2010年底80--100家的目标。一切都在完美的运转，政策的东风已经鼓动，现在只是静等水落石出的时候。在静静的水面下央企重组这个板块的演进我预计也依然会延续旧有的模式：从小盘央企开始，形成市场模范效应由此扩散出去。现在时点正是两会前夜，在此时点上央企重组这样一个未来延续6个月的大板块即将浮出水面，这里面的很多个股都将翻倍，而其中的小盘绝版央企重组股更要珍藏锁定，因为他们就是榜样，谁也不知道他们会注入怎样的资产，但我知道大门已经打开，他们前途不可限量。
第四：两会即将召开，转变增长方式已经成了共识，科技板块，消费板块，新能源新材料，央企重组都是热点，当然未来真正扛起大旗与股指期货大战策划紧密相连的是央企重组，这点应充分认识。
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