神马文学网10月封闭式基金月评：杠杆基金领涨
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10月封闭式基金月评：杠杆基金领涨
2009年11月01日 13:17凤凰网财经【大 中 小】 【打印】 共有评论0条进入晨星机构主页>>
Morningstar晨星(中国)研究中心 雍开伏
10月份，经历了8月份的大幅调整后，大盘延续9月份的上涨行情，继续上涨，上证指数上涨7.79%，但市场成交仍不太活跃。从经济基本面看，尽管出口仍不乐观，但国内经济复苏现象比较明显，市场各个方面对经济复苏的认同度也比较高。从基金三季报看，认为四季度市场呈震荡走势的观点较多，尽管经济复苏的态势确立，但存在一些不利因素会影响市场走势，如通胀预期，市场流动性降低，银行信贷监管的加严等等。
10月份，封闭式基金呈现强劲上涨趋势，但成交仍不太活跃。晨星封闭式基金价格指数上涨9.95%，累计成交金额167.71亿元，累计成交份额177.37亿份。同期上证指数上涨7.79%，封闭式基金净值平均上涨7.05%，封闭式基金折价率下降，平均折价率为21.31%。从影响封闭式基金价格的因素看，市场对经济复苏的认同，股市向好和封闭式基金年终分红预期行情的启动等因素是10月份封闭式基金价格走强的主要原因。
10月份，封闭式基金价格强劲上涨，净值较高的基金价格涨幅明显大于净值涨幅。杠杆基金瑞福进取和同庆B领涨，分别上涨27.74%和18.00%。其中瑞福进取今年以来收益率为148.04%，遥遥领先其它封闭式基金，不过该基金目前净值为0.6970，仍远小于1元的面值。这类杠杆基金上涨快，下跌时也不含糊，同庆B在8月份35.82%的跌幅就是典型的例子。传统封闭式基金中华夏兴华、长盛同益和易方达科瑞，涨幅领先，分别上涨12.35%、11.90%和11.85%。华夏兴华最近一个月净值上涨7.39%，该基金中长期业绩在封闭式基金中都处于领先地位，并且目前净值为1.5512元，年终分红比例较高的潜力较大，不过该基金目前折价12%，在封闭式基金相对较低。长盛同益最近一个月净值上涨7.48%。此外，几只净值较高的基金价格涨幅明显大于基金净值涨幅，如华安安顺、博时裕阳、富国汉盛、鹏华普惠等。
传统封闭式基金中换手率最高的三只基金是宝盈鸿阳、大成景福和富国汉兴，换手率分别为27.21%、22.26%和20.36%。换手率最低的三只基金分别是华安安信、嘉实泰和和南方天元，换手率分别为8.43%、9.85%和10.02%。创新型封闭式基金瑞福进取和同庆B的换手率分别为97.01%和49.97%。
封闭式基金净值普涨。涨幅居前的基金分别是瑞福进取、易方达科汇[1.36 1.27%]、长盛同庆B和嘉实泰和，涨幅分别为22.05%、10.06%、9.96%和9.17%。其中，易方达科汇目前净值为1.4063元，其长期业绩在封闭式基金中处于中等水平，目前折价率为22.14%；嘉实泰和中长期业绩在封闭式基金中靠前，目前折价为21.92，净值为1.0951，高比例年终分红的概率不大。
封闭式基金平均折价率(剔除瑞福进取、富国天丰强化收益和同庆A)为21.31%。折价率最大的三只封闭式基金分别是嘉实丰和、长盛同盛和宝盈鸿阳，折价率分别为28.22%、27.56%和27.36%。这三只基金距离到期日时间都比较长，且目前净值都在1附近，年终分红或较高比率分红的可能性不大。此外，瑞福进取溢价28.24%、同庆A溢价0.97%，富国天丰强化收益折价0.49%。
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