神马文学网资金跟随政策走 八大板块机会或轮番出现
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资金跟随政策走 八大板块机会或轮番出现
2010年12月15日07:45成都日报李龙俊 刘泰山 蔡云舟 孙强我要评论(0) 字号：T|T编前语
2010年还剩下半个月，随着11月经济数据的公布以及中央经济工作会议的召开，市场走势趋强：本周一大盘强势突破站上年线，昨日继续上涨。按照目前的势头，分析人士认为12月收出翘尾可能性很大。在看好12月后半月走势的前提下，今日起，本版将推出《布局年末行情系列报道》，分别从政策利好行业、年报掘金、低估值蓝筹价值重估三方面列出部分有机会的板块供读者参考。今日本版推出系列报道的上篇：资金跟随政策走，分析受益中央经济工作会议等政策利好的农业、高铁，以及节能环保、信息技术、生物、新能源等几大新兴产业的机遇。
板块一：农业
昨日指数小涨4.12点，表现一般，但是盘中不乏热点，其中农业板块表现最为突出，整个板块以4.89%的平均涨幅位列两市板块涨幅榜首位。新中基、新希望、隆平高科涨停，中粮屯河、光明乳业等15只个股涨幅超过3%。农业股走势不俗，机构近期也频发看好农业股的研究报告。看好的理由包括通胀预期下，食品价格的大幅上涨远远超越了非食品价格，因此农业股将直接受益。此外，政策支持也是农业股走强的基本面利好因素。2011年的中央一号文件可能仍将把焦点放在“三农”问题上，农业将随经济复苏而继续向好。而“十二五”规划也将继续加大对农业的政策支撑，兴农政策将长期持续。
关注个股：中金公司研究报告认为农产品价格中枢将持续上行，从而带来农业板块长期投资机会。相关标的包括：1、番茄酱和糖：中粮屯河、南宁糖业、新中基、西王糖业。2、刺参：好当家、东方海洋。3、玉米种子：大北农、敦煌种业、登海种业。4、食用油压榨：东凌粮油。而今明两年业绩超预期个股也值得关注，如新希望、圣农发展、敦煌种业。
板块二：高铁
高铁概念股在最近一个月中表现相当抢眼，中国南车本月累计上涨21.15%，中国北车也有17.63%的升幅，特锐德本月上涨15.92%。按照规划，未来3年高速铁路投资额度将达到9000亿元以上，年均投资将超过3000亿元。国家发改委基础产业司副司长吴晓透露，“十二五”期间乃至未来“十年”，都将是铁路发展的历史黄金期。预计“十二五”期间，快速铁路网将达到4万公里，比“十一五”的2万公里目标翻一番。行业前景为相关个股带来了长线机会。
关注个股：国信证券认为由于行业存在空前的发展机遇，高铁类上市公司必然从中受益。建议投资者长线关注高铁核心部件供应商晋亿实业、太原重工，入围铁道部车辆识别系统资格的超高频射频识别龙头远望谷以及整车制造商中国南车等。(李龙俊刘泰山蔡云舟孙强)
板块三：节能环保
众多机构看好节能环保，华泰联合认为，节能环保列为七大战略性新兴产业的首位，又是国家未来的支柱性产业，未来市场空间广阔。2011年是“十二五”的开局之年，更多的政策将会陆续出台，而作为国家重点发展方向的节能环保产业也将不缺乏政策刺激。
业绩层面，2010年各地方为了完成国家“十一五”节能减排目标，纷纷采取拉闸限电的方式，这不仅影响了钢铁、水泥等行业的正常生产，也直接影响了节能减排产品的需求。随着2011年部分推迟交货产品确认收入，以及行业自身需求的增长，2011年节能环保重点行业将保证30%以上的业务增长。由于节能环保产业涉及面非常广，建议重点关注余热利用、垃圾焚烧、脱硝三个子行业。
关注个股：南海发展：该股为佛山市最大的公用事业类经营企业，主营业务包括自来水供应、污水处理和固废处理。未来受到政策扶持将是大概率事件。二级市场上，该股股价在5日均线附近稳步上行，上升趋势不改，短线回调5日线后可积极关注。
板块四：新材料
新材料作为战略新兴产业中的一员，由于是高新技术的基础和先导，且应用范围极其广泛，成为未来最重要和最具发展潜力的领域。由于新材料是节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新能源汽车五大产业的基石，因此，业内对被定性为“国民经济的先导产业”的新材料非常看好。国联证券表示，在对新材料行业进行投资时，应看是否技术成熟或取得关键性突破;市场需求可见、增长潜力巨大的公司。
关注个股：烟台万华：公司是国内MDI制造龙头企业，亚太地区最大的MDI制造企业。山东神光预测，明年宁波二期产能释放，将有效拉动公司业绩增长，并且聚氨酯产业下游应用范围将不断扩展。目前股价对应10-12年PE为23倍，15倍，12倍，估值偏低。(李龙俊刘泰山蔡云舟孙强)