神马文学网资金潜入机械板块 先觉者或在布局
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/07/05 12:04:30
资金潜入机械板块 先觉者或在布局
www.eastmoney.com2010年10月18日 07:59王亚宁南方都市报 新兴产业接力热点为时尚早十七届五中全会昨日开幕，有分析称，大力培育和发展战略性新兴产业，将被明确为“十二五”规划编制的重点之一，高端装备制造业可能成为重中之重。昨日早盘，以新能源、新兴产业中的物联网板块开盘奋勇表现，与高端制造相关的机械板块也表现突出。虽然一些与“十二五”相关的新兴产业个股表现凌厉，但接受南方都市报采访的私募人士分析，这一轮行情的主导是蓝筹估值修复，现在言说向新兴产业转还为时过早。“十二五”的炒作可重点关注高端装备制造业以及一些涨幅不大的概念股。
- 新能源锂电池概念表现凌厉
中共十七届五中全会重点审议“十二五”规划纲要和总体框架，这一规划将决定中国经济未来5年的发展方向，其中A股市场新能源以及受益政策扶持的区域概念板块中的上市公司直接受益，昨日开盘锂电池、核电、太阳能、智能电网、低碳经济等板块全线急飙，佛塑股份涨停，江特电机、路翔股份快速直线拉升。同时西藏、新疆等区域板块也快速冲高。
对于昨日重新被点燃的锂电池概念。中山证券分析师张江分析说，目前仍属于概念炒作阶段，当然锂电池概念长远来看，空间非常大。
万联证券新能源研究小组研究员陈召洪之前分析说，新能源汽车将可能改变人们的出行习惯，具有未来巨大的发展扩容空间。作为其核心的锂电池革命类似于前几次科技革命，未来发展潜力大，但是面临的风险也很大，可能只有2~5家公司能够在即将到来的动力锂电狂潮中生存并壮大。
“因此我们的投资逻辑是：选择具有自主研发实力或较完整产业链的公司，因此这样的公司具有较强的核心竞争力，容易在激烈竞争中胜出。换句话说，我们是要选择有望到2020年仍然兴盛的公司。基于以上逻辑，我们建议投资者重点关注中信国安、杉杉股份、中国宝安、江苏国泰、佛塑股份和佛山照明。”陈召洪分析。
高端制造业相关个股受青睐
与此同时，机械行业昨日表现优异，二中重装、江苏宏宝、天马股份、振华重工、中船股份、航天动力、精功科技、中核科技涨停，山河智能、山推股份、三一重工、巨力索具等涨幅靠前。
“这与高端装备制造业可能成为重中之重关联密切。”张江分析说，最近一段时间围绕“十二五”的炒作仍会继续，现在基本是从概念出发的炒作，未来的布局要等细则出来。高端装备制造业被认为是重中之重。这里面值得关注的相对比较多，比如中国一重、二重重装、全柴动力在技术上也不错，有待向上突破。物联网概念中的，厦门信达、远望谷值得关注。“事实上，装备制造业相关的一些股票，市场并没有给应有的估值，非常值得关注。”爱建证券深南中路营业部投研总监周诗刚分析说。
“从热点来看，新兴产业是热点，比如新能源中的电池、核能等等。但是，现在仍属于概念阶段。从我们选择的角度上，要选那些短期涨得少的、有题材的品种。电池概念中，有一些与有色、资源类交叉的股票比如包钢稀土等其实是属于比较综合的题材，也是目前的热点。”张江说，新能源电池可以关注德赛电池，目前涨得少，在这个地方盘整了一段时间，还是值得关注。
太和投资管理投资总监王亮分析说：“‘十二五’相关的一些品种已经有所表现，但我们判断这一轮行情的主导是蓝筹估值修复，从目前来看，虽然指数涨了不少，但我们发现，很多大盘股其实涨得不多，而我们看一些牵扯到‘十二五’的高端装备制造业的股票，很多估值是很低的。”
“这样下来，我们的逻辑是，即便是类似动力电池、锂电池这样的一些高估值的股票今天涨了一些，但可能比较难以持续，现在说新兴产业接力为时过早。”王亮说，不过，最近，“十二五”相关个股会表现，但是，我们还是倾向于选择一些估值低、业绩不错的大盘股，比如中国重汽、潍柴动力这样的在10倍左右的机会大一些。“低估值大市值不要太看空，买入并持有。”王亮。
投资提示
周五社保资金明显进入机械板块，而高端装备制造的振兴计划亦正酝酿出台，不排除是这些先知先觉者开始布局。万隆证券