6月4日(周五)早间私募内部交流传闻揭秘

浏览: 128  更新时间: 2010-6-4 8:16:15
一、基金掘金路径浮现 三大题材成标
重组股、新股和超跌成长股目前已成基金重点关注对象
从5月17日至昨日，在两市涨幅超过20%的26只个股中，重组、新股、次新股和超跌的成长股比比皆是，基金在震荡市中的掘金路径也隐隐浮现出来。统计显示，广晟有色、四维图新、*ST汇通、多氟多、鱼跃医疗、国电南瑞和卫士通等强势股均有基金席位买入。
记者注意到，资产重组和资产注入等题材不仅成了游资和散户的香饽饽，而且还是成了基金建仓对象，如，*ST汇通、光华控股、武汉塑料和路翔股份等。以*ST汇通公开重组方案之后为例，5月31日和6月2日均有一家机构席位买入200万股，而在此前该股停牌时就有三只基金总共建仓约500万股。
与此同时，由于最近“打新”风险大大增加，新股上市首日被套的现象屡见不鲜，基金在二级市场淘金新股和次新股的举动大大增加，更有基金疑似在新股上市首日大肆建仓。记者统计，昨日有3家机构席位买入N实达约180多万股，5家机构席位共约买入N科伦570多万股，3家机构席位买入N百灵共约280万股；本周三，毅昌股份也有机构席位建仓，而股价创出新高的多氟多当日同样有机构席位建仓。
除了在重组股和新股上建仓外，基金第三类淘金板块是超跌重仓股。昨日，卧龙电气公开增发除权，有5家机构席位买入约360多万股，海通证券和一只基金选择抛售出货，双良股份和长园集团昨日也被机构买入。
回顾1季度，一些规模30亿元左右的基金通过建仓中小盘股，往往能取得良好收益，但规模过百亿元的大基金当前是否也应该将投资重点放在个股上呢？
广发聚富基金经理王国强认为，全流通下的价值中枢已经下移，经济增速放缓、重化工业的增长高峰已经过去，会带来估值水平下降，对于规模比较大的基金，资产配置、行业选择比个股更重要一些，单选个股不太现实，更多的是从行业和板块的角度来配置。
根据上述基金经理策略，其未来结构市主要关注四方面：一是低估值的蓝筹板块；二是持续增长，估值不算高的内需板块，包括医药、商业零售、信息技术等；三是有刺激因素、催化剂的板块，比如新疆板块；四是关注一些弹性大、短期贵、中长期看好的股票，比如医药、信息技术、新兴产业等。
二、机构看今市
联合证券
短期均线系统仍有压力，股指或维持低位震荡整理格局，操作上可逢低重点关注创业板品种，政策面和资金面或支持创业板独立行情。
南京证券
短期大盘仍将以缩量筑底为主基调，各类政策刺激的主题股依然将是短期市场的主角。
恒基投资
无成交量无权重股的配合，盘中冲高只能定义为弱势反弹。大盘底部还未探明，投资者继续多看少动。
江南证券
反弹还需等待权重股的表现，近期有可能以2500点至2750点之间的横盘震荡走势为主。
国金证券
由于量能不济，股指受5日均线反压，逐级走低。投资者对后市应保持相对谨慎，不排除有创新低的可能。
三、私募机构资金动向
两市资金在连续4个交易日净流出后,昨日终于有35亿元资金返身入场。其中,生物制药股最受资金青睐,而房地产股遭资金回吐,煤炭股也受抛压较重。
“益盟操盘手软件”监测数据显示,沪深两市昨合计资金净流入35.59亿元。其中,机构资金携手散户资金共同做多,大户、中户资金为空方力量。两市74个行业中,资金净流入的板块增至40个,占比54%。
生物制药成为资金最青睐的板块,净流入2.68亿元。电气设备、农林板块分别净流入2.33亿元、2.21亿元。
资金净流出的板块中,电子元器件远超其他行业,净流出3.73亿元。受重庆开征房产税方案已上报国务院的消息打击,前日力撑大盘的房地产板块遭遇资金回吐,净流出2.13亿元。
此外,煤炭、工程建筑、汽车制造板块资金净流出均逾2亿元。而有色矿采、汽车配件、化工板块也都遭到1亿元资金净流出。
个股方面,昨日登陆中小板的4只新股走势虽然较为温和,但却有不少资金流入,科伦药业获得24.73亿元资金净流入,贵州百灵、达实智能、中原特钢则分别净流入4.42亿元、2.09亿元、1.91亿元。
剔除上市新股,丰乐种业  （000713 ）净流入1.92亿元居首。中国一重  （601106 ）、铜陵有色  （000630 ）、中国联通  （600050 ）、长城开发  （000021 ）分别净流入1.88亿元、1.59亿元、1.18亿元、1.15亿元。
创业板个股国民技术  （300077 ）是两市抛压最重的个股,净流出1.98亿元。
四、早间私募内部交流传闻汇总
据传：西仪股份兵装集团内部会议其定位军工资产置入唯一平台，未来要打造中国轻武器百亿军工上市公司，很可能是航母类资产。
据传：鲁抗医药二季度公司实现净利润4724万元，单季度净利润超越09年全年。
据传：保税科技、青岛啤酒、丰原生化、华兰生物、远东传动、双箭股份近期高管开始增持。
据传：中国一重预计公司在2010 年将新增35 亿元的核电设备订单。
据传：南洋股份近日与南方电网签订电缆大单合同.
据传：国泰君安将在今天收盘后晚间发布莱宝高科报告。
据传：六国化工据悉拟收购一个大型锂电池项目。
据传：三特索道明天公告资产注入，注入庐山梵净山大洪山等景区资产。