神马文学网轻松成为办公高手(三)——EXCEL2003函数应用完全手册
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2006年10月12日 星期四 15:27
(五)财务函数
1.ACCRINT
用途：返回定期付息有价证券的应计利息。 语法：ACCRINT(issue，first_interest， settlement，rate，par，frequency， basis) 参数：Issue 为有价证券的发行日，First_interest 是证券的起息日，Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面价值(如果省略par，函数 ACCRINT将par 看作$1000)，Frequency为年付息次数(如果按年支付，10 frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4)。
2.ACCRINTM
用途：返回到期一次性付息有价证券的应计利息。 语法：ACCRINTM(issue，maturity，rate， par，basis)
参数：Issue 为有价证券的发行日，Maturity 为有价证券的到期日，Rate 为有价证券的年息票利率，Par 为有价证券的票面价值，Basis 为日计数基准类型(0 或省略时为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4 为欧洲30/36 0)。
3.AMORDEGRC
用途：返回每个会计期间的折旧值。 语法：AMORDEGRC(cost，date_purchased，first_period， salvage，period，rate，basis) 参数：Cost为资产原值，Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个期间结束时的日期，Salvage
为资产在使用寿命结束时的残值，Period是期间，Rate为折旧率，Basis是所使用的年基准(0 或省略时为360天，1为实际天数，3为一年365 天，4为一年360天)。
4.AMORLINC
用途：返回每个会计期间的折旧值，该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的，则按线性折旧法计算。 语法：AMORLINC(cost，date_purchased，first_period， salvage，period，rate，basis)
参数：Date_purchased 为购入资产的日期，First_period 为第一个期间结束时的日期，Salvage 为资产在使用寿命结束时的残值，Period为期间，Rate为折旧率，Basis为所使用的年基准(0 或省略时为360天，1 为实际天数，3 为一年365 天，4为一年360天)。
5.COUPDAYBS
用途：返回当前付息期内截止到成交日的天数。 语法：COUPDAYBS(settlement，maturity，frequency，
basis) 参数：Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Maturity 为有价证券的到期日，Frequency 为年付息次数(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30 /360)。
6.COUPDAYS
用途：返回成交日所在的付息期的天数。语法：COUPDAYS(settlement，maturity，frequency，
basis) 参数：Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Maturity为有价证券的到期日(即有价证券有效期截止时的日期)，Frequency 为年付息次数(如果按年支付，frequency=1； 按半年期支付，frequency=2； 按季支付，frequency=4)，Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360， 1 为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4 为欧洲30/360)。
7.COUPDAYSNC
用途：返回从成交日到下一付息日之间的天数。语法：COUPDAYSNC(settlement，maturity，frequency，
basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数(如果按年支付，
frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360，
1 为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4 为欧洲30/360)。
8.COUPNUM
用途：返回成交日和到期日之间的利息应付次数，向上取整到最近的整数。语法：COUPNUM(settlement，maturity，frequency，basis) 参数：同上
9.COUPPCD 用途：用途：返回成交日之前的上一付息日的日期。 语法：COUPPCD(settlement，maturity，frequency，basis) 参数：同上
10.CUMIPMT
用途：返回一笔贷款在给定的start-period 到end-period 期间累计偿还的利息数额。 语法：CUMIPMT(rate，nper，pv，start_period，end_period，type) 参数：Rate为利率，Nper为总付款期数，Pv为现值，Start_period 为计算中的首期(付款期数从1 开始计数)，End_period 为计算中的末期，Type为付款时间类型(0(零)为期末付款，1为期初付款)。
11.CUMPRINC
用途：返回一笔贷款在给定的start-period 到end-period 期间累计偿还的本金数额。 语法：CUMPRINC(rate，nper，pv，start_period，end_period，type) 参数：Rate为利率，Nper为总付款期数，Pv为现值Start_period 为计算中的首期(付款期数从1 开始计数)，End_period 为计算中的末期，Type为付款时间类型(0(零)为期末付款，1为期初付款)。
12.DB
用途：使用固定余额递减法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。语法：DB(cost，salvage，life，period，month)
参数：Cost 为资产原值，Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值)，Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)，Period 为需要计算折旧值的期间。Period 必须使用与life 相同的单位，Month 为第一年的月份数(省略时假设为12)。
13.DDB
用途：使用双倍余额递减法或其他指定方法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。语法：DDB(cost，salvage，life，period，factor) 参数：Cost 为资产原值，Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值)，Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)，Period 为需要计算折旧值的期间。Period 必须使用与life 相同的单位，Factor 为余额递
14.DISC
用途：返回有价证券的贴现率。语法：DISC(settlement，maturity，pr，redemption，basis) 参数：Settlement 是证券的成交日(即在发行日之后，证券卖给购买者的日期)，Maturity为有价证券的到期日，Pr为面值$100的有价证券的价格，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
15.DOLLARDE
用途：将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格，如证券价格，转换为小数表示的数字。语法：DOLLARDE(fractional_dollar，fraction) 参数：Fractional_dollar 以分数表示的数字，Fraction 分数中的分母(整数)。
16.DOLLARFR
用途：将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格。 语法：DOLLARFR(decimal_dollar，fraction)
参数：Decimal_dollar为小数，Fraction分数中的分母(整数)。
17.DURATION
用途：返回假设面值$100的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值，用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。语法：DURATION(settlement，maturity，couponyld，frequency，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Coupon 为有价证券的年息票利率，Yld 为有价证
券的年收益率，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，
frequency=4)，Basis 日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4 为欧洲30/36 0)。
18.EFFECT
用途：利用给定的名义年利率和一年中的复利期次，计算实际年利率。
语法：EFFECT(nominal_rate，npery) 参数：Nominal_rate 为名义利率，Npery 为每年的复利期数。
19.FV
用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。 语法：FV(rate，nper，pmt，pv，type)
参数：Rate 为各期利率，Nper 为总投资期(即该项投资的付款期总数)，Pmt 为各期所应支付的金额，Pv 为现值(即从该项投资开始计算时已经入帐的款项，或一系列未来付款的当前值的累积和，也称为本金)，Type为数字0 或1(0 为期末，1 为期初)。
20.FVSCHEDULE
用途：基于一系列复利返回本金的未来值，用于计算某项投资在变动或可调利率下的未来值。 12 语法：FVSCHEDULE(principal，schedule) 参数：Principal为现值，Schedule为利率数组。
21.INTRATE
用途：返回一次性付息证券的利率。 语法：INTRATE(settlement，maturity，investment，redemption，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Investment为有价证券的投资额，Redemption为有价证券到期时的清偿价值，Basis 日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3
为实际天数/365，4为欧洲30 /360)。
22.IPMT
用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资或贷款在某一给定期限内的利息偿还额。 语法：IPMT(rate，per，nper，pv，fv，type) 参数：Rate 为各期利率，Per 用于计算其利息数额的期数(1 到nper 之间)，Nper 为总投资期，Pv为现值(本金)，Fv为未来值(最后一次付款后的现金余额。如果省略fv， 则假设其值为零)，Type指定各期的付款时间是在期初还是期末(0为期末，1为期初)。
23.IRR
用途：返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。 语法：IRR(values，guess) 参数：Values为数组或单元格的引用，包含用来计算返回的内部收益率的数字。Guess 为对函数IRR 计算结果的估计值。
24.ISPMT
用途：计算特定投资期内要支付的利息。 语法：ISPMT(rate，per，nper，pv) 参数：Rate为投资的利率，Per为要计算利息的期数(在1 到nper 之间)，Nper 为投资的总支付期数，Pv为投资的当前值(对于贷款来说pv 为贷款数额)。
25.MDURATION
用途：返回假设面值$100的有价证券的Macauley 修正期限。 语法：MDURATION(settlement，maturity，coupon，yld，frequency，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Coupon 为有价证券的年息票利率，Yld 为有价证券的年收益率，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis 日计数基准类型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4 为欧洲30/36 0)。
26.MIRR 用途：返回某一期限内现金流的修正内部收益率。
语法：MIRR(values，finance_rate，reinvest_rate) 参数：Values为一个数组或对包含数字的单元格的引用(代表着各期的一系列支出及收入，其中必须至少包含一个正值和一个负值，才能计算修正后的内部收益率)，Finance_rate 为现金流中使用的资金支付的利率，Reinvest_rate 为将现金流再投资的收益率。
27.NOMINAL
用途：基于给定的实际利率和年复利期数，返回名义年利率。 语法：NOMINAL(effect_rate，npery) 参数：Effect_rate为实际利率，Npery为每年的复利期数。
28.NPER
用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资(或贷款)的总期数。 语法：NPER(rate，pmt，pv，fv，type)
参数：Rate 为各期利率，Pmt 为各期所应支付的金额，Pv 为现值(本金)，Fv 为未来值(即最后一次付款后希望得到的现金余额)，Type 可以指定各期的付款时间是在期初还是期末(0为期末，1为期初)。
29.NPV
用途：通过使用贴现率以及一系列未来支出(负值)和收入(正值)，返回一项投资的净现值。 语法：NPV(rate，value1，value2，...) 参数：Rate 为某一期间的贴现率，Value1，value2，... 为1到29个参数，代表支出及收入。
30.ODDFPRICE
用途：返回首期付息日不固定的面值$100的有价证券的价格。 语法：ODDFPRICE(settlement，maturity，issue，
first_coupon，rate，yld，redemption，frequency，basis) 13参数：Settlement为证券的成交日，Maturity为有价证
券的到期日，Issue 为有价证券的发行日，First_coupon 为有价证券的首期付息日，Rate 为有价证券的利率，Yld 为有价证券的年收益率，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2； 按季支付，frequency=4)，Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4 为欧洲30/360)。
31.ODDFYIELD 用途：返回首期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率。 语法：ODDFYIELD(settlement，maturity，issue，first_coupon，rate，pr，redemption，frequency，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Issue 为有价证券的发行日，First_coupon 为有价证券的首期付息日，Rate为有价证券的利率，Pr为有价证券的价格，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency 为年付息次数(按年支付，frequency=1； 按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
32.ODDLPRICE 用途：返回末期付息日不固定的面值$100的有价证券(长期或短期)的价格。 语法：ODDLPRICE(settlement，maturity，last_interest，
rate，yld，redemption，frequency，basis) 参数：Settlement为有价证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Last_interest为有价证券的末期付息日，Rate 为有价证券的利率，Yld为有价证券的年收益率，Redemption 为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30 /360)。
33.ODDLYIELD
用途：返回末期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率。 语法：ODDLYIELD(settlement，maturity，last_interest， rate，pr，redemption，frequency，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Last_interest 为有价证券的末期付息日，Rate 为有价证券的利率，Pr为有价证券的价格，Redemption为面
值$100的有价证券的清偿价值，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1； 按半年期支付，frequency=2； 按季支付，frequency=4)，Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
34.PMT
用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回贷款的每期付款额。 语法：PMT(rate，nper，pv，fv，type) 参数：Rate 贷款利率，Nper该项贷款的付款总数，Pv 为现值(也称为本金)，Fv 为未来值(或最后一次付款后希望得到
的现金余额)，Type 指定各期的付款时间是在期初还是期末(1为期初。0为期末)。
35.PPMT
用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资在某一给定期间内的本金偿还额。语法：PPMT(rate，per，nper，pv，fv，type) 参数：Rate 为各期利率，Per 用于计算其本金数额的期数(介于1 到nper之间)，Nper为总投资期(该项投资的付款期总数)，Pv为现值(也称为本金)，Fv为未来值，Type指定各期的付款时间是在期初还是期末(1为期初。0为期末)。
36.PRICE
用途：返回定期付息的面值$100的有价证券的价格。 语法：PRICE(settlement，maturity，rate，yld，redemption，frequency，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Rate 为有价证券的年息票利率，Yld 为有价证券的年收益率，Redemption 为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency 为年付息次数(如果按年支付，frequency=1； 按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4 为欧洲30/360)。
37.PRICEDISC
用途：返回折价发行的面值$100的有价证券的价格。 语法：PRICEDISC(settlement，maturity，discount，redemption，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Discount为有价证券的贴现率，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Basis 为日计数基准类型(014 或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4为欧洲3 0/360)。
38.PRICEMAT
用途：返回到期付息的面值$100的有价证券的价格。语法：PRICEMAT(settlement，maturity，issue，rate，yld，basis)
参数：Settlement为证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Issue为有价证券的发行日(以时间序列号表示)，Rate为有价证券在发行日的利率，Yld为有价证券的年收益率，Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实
际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
39.PV
用途：返回投资的现值(即一系列未来付款的当前值的累积和)，如借入方的借入款即为贷出方贷款的现值。 语法：PV(rate，nper，pmt，fv，type) 参数：Rate为各期利率，Nper为总投资(或贷款)期数，Pmt 为各期所应支付的金额，Fv为未来值，Type指定各期的付款时间是在期初还是期末(1为期初。0为期末)。
40.RATE
用途：返回年金的各期利率。函数RATE 通过迭代法计算得出，并且可能无解或有多个解。 语法：RATE(nper，pmt，pv，fv，type，guess) 参数：Nper 为总投资期(即该项投资的付款期总数)，Pmt 为各期付款额，Pv 为现值(本金)，Fv 为未来值，Type 指定各期的付款时间是在期初还是期末(1为期初。0为期末)。
41.RECEIVED 用途：返回一次性付息的有价证券到期收回的金额。 语法：RECEIVED(settlement，maturity，investment，discount，basis) 参数：Settlement为证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Investment为有价证券的投资额，Discount为有价证券的贴现率，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
42.SLN
用途：返回某项资产在一个期间中的线性折旧值。 语法：SLN(cost，salvage，life) 参数：Cost 为资产原值，Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值)，Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)。
43.SYD
用途：返回某项资产按年限总和折旧法计算的指定期间的折旧值。 语法：SYD(cost，salvage，life，per) 参数：Cost 为资产原值，Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值)，Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)，Per为期间(单位与life 相同)。
44.TBILLEQ
用途：返回国库券的等效收益率。 语法：TBILLEQ(settlement，maturity，discount) 参数：Settlement为国库券的成交日(即在发行日之后，国库券卖给购买者的日期)，Maturity为国库券的到期日，Discount 为国库券的贴现率。
45.TBILLPRICE
用途：返回面值$100的国库券的价格。 语法：TBILLPRICE(settlement，maturity，discount) 参数：Settlement为国库券的成交日，Maturity为国库券的到期日，Discount为国库券的贴现率。
46.TBILLYIELD
用途：返回国库券的收益率。 语法：TBILLYIELD(settlement，maturity，pr) 参数：Settlement为国库券的成交日，Maturity为国库券的到期日，Pr为面值$100的国库券的价格。
47.VDB
用途：使用双倍余额递减法或其他指定的方法，返回指定的任何期间内(包括部分期间)的资产折旧值。 语法：VDB(cost，salvage，life，start_period，end_period，factor，no_switch) 参数：Cost 为资产原值，Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值)，Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)，Start_period为进行折旧计算的起始期间，End_period 为进行折旧计算的截止期间。15
48.XIRR
用途：返回一组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的内部收益率，可以使用
IRR 函数。
语法：XIRR(values，dates，guess) 参数：Values与dates 中的支付时间相对应的一系列现金流，Dates是与现金流支付相对应的支付日期表，Guess是对函数XIRR 计算结果的估计值。
49.XNPV
用途：返回一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的净现值，可以使用函数NPV。语法：XNPV(rate，values，dates) 参数：Rate应用于现金流的贴现率，Values是与dates 中的支付时间相对应的一系列现金流转，Dates 与现金流支付相对应的支付日期表。
50.YIELD
用途：返回定期付息有价证券的收益率，函数YIELD 用于计算债券收益率。语法：YIELD(settlement，maturity，rate，pr，redemption，frequency，basis)参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Rate为有价证券的年息票利率，Pr为面值$100的有价证券的价格，Redemption为面值$100的有价证券的清
偿价值，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，
frequency=4)，Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4 为欧洲30/360)。
51.YIELDDISC
用途：返回折价发行的有价证券的年收益率。 语法：YIELDDISC(settlement，maturity，pr，redemption，
basis) 参数：Settlement为证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Pr为面值$100的有价证券的价格，Redemption
为面值$100的有价证券的清偿价值，Basis 为日计数基准类型(0 或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3 为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
52.YIELDMAT
用途：返回到期付息的有价证券的年收益率。语法：YIELDMAT(settlement，maturity，issue，rate，pr，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Issue为有价证券的发行日(以时间序列号表示)，Rate为有价证券在发行日的利率，Pr为面值$100的有价证券的价格，Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360，
1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4 为欧洲30/360)。
(六)信息函数
1.CELL
用途：返回某一引用区域的左上角单元格的格式、位置或内容等信息，该函数主要用于保持与其它电子表格程序的兼容性。 语法：CELL(info_type，reference) 参数：Info_type 为一个文本值，指明所需要的单元格信息的类型。Reference 表示要获取其有关信息的单元格。如果忽略，则在info_type 中所指定的信息将返回给最后更改的单元格。 实例：公式“=CELL("row"，A20)”返回20，如果A3 单元格包含TOTAL，则CELL("contents"，A3)返回"TOTAL"。
2.ERROR.TYPE
用途：返回对应于某一错误类型的数字，如果没有错误则返回#N/A。在IF 函数中可以使用ERROR.TYPE 检测错误值，并返回文字串(如“发生错误”)来取代错误值。 语法：ERROR.TYPE(error_val) 参数：Error_val为需要得到其数字代码的一个错误类型。尽管error_val 可以是实际的错误值，但它通常为一个单元格引用，而此单元格中包含需要检测的公式。 注意：ERROR.TYPE 函数返回的错误代码是：#NULL!返回1， #DIV/0!返回2， #VALUE!返回3， #REF!返回4， #NAME?返回5， #NUM!返回6，#N/A 返回7，其他错误则返回#N/A。 实例：如果A5=36/0，则公式“=ERROR.TYPE(A5)”返回2。
3.INFO
用途：返回有关当前操作环境的的信息。 语法：INFO(type_text) 参数：Type_text是一文本，指明所要返回的信息类型。其中"directory"返回当前目录或文件夹的路径，"memavail"返回可用的内存空间(以字节为单位)，"memused"返回数据占用的内存空间，"numfile"返回当前所有打开的工作表的数目，16 "osversion"返回当前操作系统的版本号(文本)，"recalc"返回当前的重计算方式(“自动”或“人工”)，"release"返回Excel 的版本号(文本)，"system"返回操作系统名称(Macintosh="mac"，Windows="pcdos")， "totmem"返回全部内存空间，包括已经占用的内存空间(以字节为单位)。 注意：INFO函数中的文本参数必须用西文引号引起来。 实例：公式“=INFO("osversion")”返回“Windows(32-bit)4.90”，=INFO("memavail")返回1048576。
4.IS 类函数
用途：其中包括用来检验数值或引用类型的九个工作表函数。它们可以检验数值的类型并根据参数的值返回TRUE 或FALSE。例如，数值为空白单元格引用时，ISBLANK函数返回逻辑值TRUE，否则返回FALSE。 语法：ISBLANK(value)、ISERR(value)、ISERROR(value)、ISLOGICAL(value)、ISNA(value)、ISNONTEXT(value)、ISNUMBER(value)、ISREF(value)、ISTEXT(value)。
参数：Value是需要进行检验的参数。分别为空白(空白单元格)、错误值、逻辑值、文本、数字、引用值或对于以上任意参数的名称引用。 如果函数中的参数为下面的内容，则返回TRUE：ISBLANK 的参数是空白单元格，ISERR的参数是任意错误值(除去#N/A)，ISERROR 的参数是任意错误值(#N/A、#VALUE!、#REF!、#DIV/0!、#NUM!、#NAME?或#NULL!)，ISLOGICAL的参数是逻辑值，ISNA 的参数是错误值#N/A，ISNONTEXT 的参数是任意不是文本的内容(此函数在值为空白单元格时返回TRUE)， ISNUMBER 的参数是数字，ISREF的参数是引用，ISTEXT的参数是文本。注意：IS类函数的参数value 是不可转换的。在其他大多数需要数字的函数中，文本"19"会被转换成数字19。然而在公式ISNUMBER("19")中，"19"并由文本值转换成其他类型的值，而是返回FALSE。 IS 类函数用于检验公式计算结果十分有用，它与函数IF 结合在一起可以提供一种在公式中查出错误值的方法。
实例：公式“=ISBLANK("")”返回FALSE， =ISREF(A5)返回TRUE(其中a5 为空白单元格)。如果需要计算A1:A4 区域的平均值，但不能确定单元格内是否包含数字，则公式AVERAGE(A1:A4)返回错误值#DIV/0!。为了应付这种情况，可以使用公式“=IF(ISERROR(AVERAGE(A1:A4))，"引用包含空白单元格"，AVERAGE(A1:A4))”查出可能存在的错误。
5.ISEVEN
用途：测试参数的奇偶性，如果参数为偶数返回TRUE，
否则返回FALSE。 语法：ISEVEN(number) Number 待测试的数值。如果参数值不是整数，则自动截去小数部分取整。 注意：该函数必须加载“分析工具库”方能使用。如果参数number 不是数值，ISEVEN函数返回错误值#VALUE!。
实例：公式“=ISEVEN(11)返回FALSE”，=ISEVEN(6)返回TRUE。
6.ISODD
用途：测试参数的奇偶性，如果参数为奇数返回TRUE， 否则返回FALSE。 语法：ISODD(number) 参数：Number待测试的数值。如果参数不是整数，则自动截去小数部分取整。 注意：该函数必须加载“分析工具库”方能使用。 实例：公式“=ISODD(19)”返回TRUE，=ISODD(14.5)返回FALSE。
7.N
用途：返回转化为数值后的值。 语法：N(value) 参数：Value 为要转化的值。函数N 可以转化下表列出的值：数字返回该数字，日期返回该日期的序列号，TRUE 返回1， FALSE 返回0， 错误值(如#DIV/0!)返回该错误值，其他值返回0。 实例：如果A1 包含"7"，A2 包含"文件"，A3 包含"TRUE"，则公式“=N(A1)”返回7，=N(A2)返回0(因为A2 含有文字)， =N(A3)返回1(因为A3 含有TR UE)。
8.NA
用途：返回错误值#N/A。#N/A 表示“无法得到有效值”。如果使用#N/A标志空白单元格，可以避免不小心将空白单元格计算在内而产生的问题，因为公式引用含有#N/A的单元格时返回错误值#N/A。
语法：NA() 参数：空白单元格 实例：公式“=NA("")”返回#N/A。 17
9.TYPE
用途：返回数值的类型。当某一个函数的计算结果取决于特定单元格中数值的类型时，可使用函数TYPE。 语法：TYPE(value) 参数：Value 可以是Excel 中的数据，如数字、文本、逻辑值等等。 如果value 为数字返回1，是文本返回2，逻辑值返回4，错误值返回16，数组返回64。 实例：如果A1 包含文本"金额"，则公式“=TYPE(A1)”返回2。=TYPE(2+A1)返回16。
(七)逻辑运算符
1.AND
用途：所有参数的逻辑值为真时返回TRUE(真)；只要有一个参数的逻辑值为假，则返回FALSE(假)。 语法：AND(logical1，logical2，.)。 参数：Logical1，logical2， .为待检验的1～30 个逻辑表达式，它们的结论或为TRUE(真)或为FALSE(假)。参数必须是逻辑值或者包含逻辑值的数组或引用，如果数组或引用内含有文字或空白单元格，则忽略它的值。如果指定的单元格区域内包括非逻辑值，AND将返回错误值#VALUE！。 实例：如果A1=2、A=6，那么公式“=AND(A1A2)”返回FALSE。如果B4=104，那么公式“=IF(AND(1
2.FALSE
用途：返回逻辑值FALSE。语法：FALSE() 参数：该函数不需要参数 实例：如果在A1 单元格内输入公式“=FALSE()”，回车后即可返回FALSE。若在单元格或公式中输入文字FALSE，Excel 会自动将它解释成逻辑值FALSE。
3.IF
用途：执行逻辑判断，它可以根据逻辑表达式的真假，返回不同的结果，从而执行数值或公式的条件检测任务。 语法：IF(logical_test，value_if_true，value_if_false)。 参数：Logical_test 计算结果为TRUE 或FALSE 的任何数值或表达式；Value_if_true 是Logical_test 为TRUE 时函数的返回值，如果logical_test 为TRUE 并且省略了value_if_true， 则返回TRUE。而且Value_if_true 可以是一个表达式；Value_if_false 是Logical_test 为FALSE 时函数的返回值。如果logical_test 为FALSE 并且省略value_if_false， 则返回FALSE。Value_if_false 也可以是一个表达式。 实例：公式“=IF(C2>=85，"A"，IF(C2>=70，"B"，IF(C2>=60，"C"，IF(C2<60，"D"))))”， 其中第二个IF 语句同时也是第一个IF 语句的参数。同样，第三个IF 语句是第二个IF 语句的参数，以此类推。例如，若第一个逻辑判断表达式C2>=85 成立，则D2 单元格被赋值“A”；如果第一个逻辑判断表达式C2>=85 不成立，则计算第二个IF 语句“IF(C2>=70”；以此类推直至计算结束，该函数广泛用于需要进行逻辑判断的场合。
4.NOT
用途：求出一个逻辑值或逻辑表达式的相反值。如果您要确保一个逻辑值等于其相反值，就应该使用NOT 函数。
语法：NOT(logical) 参数：Logical是一个可以得出TRUE 或FALSE 结论的逻辑值或逻辑表达式。如果逻辑值或表达式的结果为FALSE， 则NOT 函数返回T RUE；如果逻辑值或表达式的结果为TRUE，那么NOT 函数返回的结果为FALSE。 实例：如果A1=6、A2=8，那么公式“=NOT(A1< p>
5.OR
用途：所有参数中的任意一个逻辑值为真时即返回TRUE(真)。 语法：OR(logical1，logical2，...) 参数：Logical1，logical2，...是需要进行检验的1 至30 个逻辑表达式，其结论分别为TRUE 或FA LSE。如果数组或引用的参数包含文本、数字或空白单元格，它们将被忽略。如果指定的区域中不包含逻辑值，OR 函数将返回错误#VALUE！。实例：如果A1=6、A2=8，则公式“=OR(A1+A2>A2，A1=A2)” 返回TRUE；而公式“=OR(A1>A2，A1=A2)”返回FALSE。
6.TRUE
用途：返回逻辑值TRUE。 语法：TRUE() 参数：该函数不需要参数 实例：如果在A1 单元格内输入公式“=TRUE()”，回车后即可返回TRUE。若在单元格或公式中输入文字TRUE，Excel 会自动将它解释成逻辑值TRUE。函数TRUE 主要用于与其它电子表格程序兼容。
(五)财务函数
1.ACCRINT
用途：返回定期付息有价证券的应计利息。 语法：ACCRINT(issue，first_interest， settlement，rate，par，frequency， basis) 参数：Issue 为有价证券的发行日，First_interest 是证券的起息日，Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面价值(如果省略par，函数 ACCRINT将par 看作$1000)，Frequency为年付息次数(如果按年支付，10 frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4)。
2.ACCRINTM
用途：返回到期一次性付息有价证券的应计利息。 语法：ACCRINTM(issue，maturity，rate， par，basis)
参数：Issue 为有价证券的发行日，Maturity 为有价证券的到期日，Rate 为有价证券的年息票利率，Par 为有价证券的票面价值，Basis 为日计数基准类型(0 或省略时为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4 为欧洲30/36 0)。
3.AMORDEGRC
用途：返回每个会计期间的折旧值。 语法：AMORDEGRC(cost，date_purchased，first_period， salvage，period，rate，basis) 参数：Cost为资产原值，Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个期间结束时的日期，Salvage
为资产在使用寿命结束时的残值，Period是期间，Rate为折旧率，Basis是所使用的年基准(0 或省略时为360天，1为实际天数，3为一年365 天，4为一年360天)。
4.AMORLINC
用途：返回每个会计期间的折旧值，该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的，则按线性折旧法计算。 语法：AMORLINC(cost，date_purchased，first_period， salvage，period，rate，basis)
参数：Date_purchased 为购入资产的日期，First_period 为第一个期间结束时的日期，Salvage 为资产在使用寿命结束时的残值，Period为期间，Rate为折旧率，Basis为所使用的年基准(0 或省略时为360天，1 为实际天数，3 为一年365 天，4为一年360天)。
5.COUPDAYBS
用途：返回当前付息期内截止到成交日的天数。 语法：COUPDAYBS(settlement，maturity，frequency，
basis) 参数：Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Maturity 为有价证券的到期日，Frequency 为年付息次数(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30 /360)。
6.COUPDAYS
用途：返回成交日所在的付息期的天数。语法：COUPDAYS(settlement，maturity，frequency，
basis) 参数：Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Maturity为有价证券的到期日(即有价证券有效期截止时的日期)，Frequency 为年付息次数(如果按年支付，frequency=1； 按半年期支付，frequency=2； 按季支付，frequency=4)，Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360， 1 为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4 为欧洲30/360)。
7.COUPDAYSNC
用途：返回从成交日到下一付息日之间的天数。语法：COUPDAYSNC(settlement，maturity，frequency，
basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数(如果按年支付，
frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360，
1 为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4 为欧洲30/360)。
8.COUPNUM
用途：返回成交日和到期日之间的利息应付次数，向上取整到最近的整数。语法：COUPNUM(settlement，maturity，frequency，basis) 参数：同上
9.COUPPCD 用途：用途：返回成交日之前的上一付息日的日期。 语法：COUPPCD(settlement，maturity，frequency，basis) 参数：同上
10.CUMIPMT
用途：返回一笔贷款在给定的start-period 到end-period 期间累计偿还的利息数额。 语法：CUMIPMT(rate，nper，pv，start_period，end_period，type) 参数：Rate为利率，Nper为总付款期数，Pv为现值，Start_period 为计算中的首期(付款期数从1 开始计数)，End_period 为计算中的末期，Type为付款时间类型(0(零)为期末付款，1为期初付款)。
11.CUMPRINC
用途：返回一笔贷款在给定的start-period 到end-period 期间累计偿还的本金数额。 语法：CUMPRINC(rate，nper，pv，start_period，end_period，type) 参数：Rate为利率，Nper为总付款期数，Pv为现值Start_period 为计算中的首期(付款期数从1 开始计数)，End_period 为计算中的末期，Type为付款时间类型(0(零)为期末付款，1为期初付款)。
12.DB
用途：使用固定余额递减法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。语法：DB(cost，salvage，life，period，month)
参数：Cost 为资产原值，Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值)，Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)，Period 为需要计算折旧值的期间。Period 必须使用与life 相同的单位，Month 为第一年的月份数(省略时假设为12)。
13.DDB
用途：使用双倍余额递减法或其他指定方法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。语法：DDB(cost，salvage，life，period，factor) 参数：Cost 为资产原值，Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值)，Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)，Period 为需要计算折旧值的期间。Period 必须使用与life 相同的单位，Factor 为余额递
14.DISC
用途：返回有价证券的贴现率。语法：DISC(settlement，maturity，pr，redemption，basis) 参数：Settlement 是证券的成交日(即在发行日之后，证券卖给购买者的日期)，Maturity为有价证券的到期日，Pr为面值$100的有价证券的价格，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
15.DOLLARDE
用途：将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格，如证券价格，转换为小数表示的数字。语法：DOLLARDE(fractional_dollar，fraction) 参数：Fractional_dollar 以分数表示的数字，Fraction 分数中的分母(整数)。
16.DOLLARFR
用途：将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格。 语法：DOLLARFR(decimal_dollar，fraction)
参数：Decimal_dollar为小数，Fraction分数中的分母(整数)。
17.DURATION
用途：返回假设面值$100的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值，用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。语法：DURATION(settlement，maturity，couponyld，frequency，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Coupon 为有价证券的年息票利率，Yld 为有价证
券的年收益率，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，
frequency=4)，Basis 日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4 为欧洲30/36 0)。
18.EFFECT
用途：利用给定的名义年利率和一年中的复利期次，计算实际年利率。
语法：EFFECT(nominal_rate，npery) 参数：Nominal_rate 为名义利率，Npery 为每年的复利期数。
19.FV
用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。 语法：FV(rate，nper，pmt，pv，type)
参数：Rate 为各期利率，Nper 为总投资期(即该项投资的付款期总数)，Pmt 为各期所应支付的金额，Pv 为现值(即从该项投资开始计算时已经入帐的款项，或一系列未来付款的当前值的累积和，也称为本金)，Type为数字0 或1(0 为期末，1 为期初)。
20.FVSCHEDULE
用途：基于一系列复利返回本金的未来值，用于计算某项投资在变动或可调利率下的未来值。 12 语法：FVSCHEDULE(principal，schedule) 参数：Principal为现值，Schedule为利率数组。
21.INTRATE
用途：返回一次性付息证券的利率。 语法：INTRATE(settlement，maturity，investment，redemption，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Investment为有价证券的投资额，Redemption为有价证券到期时的清偿价值，Basis 日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3
为实际天数/365，4为欧洲30 /360)。
22.IPMT
用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资或贷款在某一给定期限内的利息偿还额。 语法：IPMT(rate，per，nper，pv，fv，type) 参数：Rate 为各期利率，Per 用于计算其利息数额的期数(1 到nper 之间)，Nper 为总投资期，Pv为现值(本金)，Fv为未来值(最后一次付款后的现金余额。如果省略fv， 则假设其值为零)，Type指定各期的付款时间是在期初还是期末(0为期末，1为期初)。
23.IRR
用途：返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。 语法：IRR(values，guess) 参数：Values为数组或单元格的引用，包含用来计算返回的内部收益率的数字。Guess 为对函数IRR 计算结果的估计值。
24.ISPMT
用途：计算特定投资期内要支付的利息。 语法：ISPMT(rate，per，nper，pv) 参数：Rate为投资的利率，Per为要计算利息的期数(在1 到nper 之间)，Nper 为投资的总支付期数，Pv为投资的当前值(对于贷款来说pv 为贷款数额)。
25.MDURATION
用途：返回假设面值$100的有价证券的Macauley 修正期限。 语法：MDURATION(settlement，maturity，coupon，yld，frequency，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Coupon 为有价证券的年息票利率，Yld 为有价证券的年收益率，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis 日计数基准类型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4 为欧洲30/36 0)。
26.MIRR 用途：返回某一期限内现金流的修正内部收益率。
语法：MIRR(values，finance_rate，reinvest_rate) 参数：Values为一个数组或对包含数字的单元格的引用(代表着各期的一系列支出及收入，其中必须至少包含一个正值和一个负值，才能计算修正后的内部收益率)，Finance_rate 为现金流中使用的资金支付的利率，Reinvest_rate 为将现金流再投资的收益率。
27.NOMINAL
用途：基于给定的实际利率和年复利期数，返回名义年利率。 语法：NOMINAL(effect_rate，npery) 参数：Effect_rate为实际利率，Npery为每年的复利期数。
28.NPER
用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资(或贷款)的总期数。 语法：NPER(rate，pmt，pv，fv，type)
参数：Rate 为各期利率，Pmt 为各期所应支付的金额，Pv 为现值(本金)，Fv 为未来值(即最后一次付款后希望得到的现金余额)，Type 可以指定各期的付款时间是在期初还是期末(0为期末，1为期初)。
29.NPV
用途：通过使用贴现率以及一系列未来支出(负值)和收入(正值)，返回一项投资的净现值。 语法：NPV(rate，value1，value2，...) 参数：Rate 为某一期间的贴现率，Value1，value2，... 为1到29个参数，代表支出及收入。
30.ODDFPRICE
用途：返回首期付息日不固定的面值$100的有价证券的价格。 语法：ODDFPRICE(settlement，maturity，issue，
first_coupon，rate，yld，redemption，frequency，basis) 13参数：Settlement为证券的成交日，Maturity为有价证
券的到期日，Issue 为有价证券的发行日，First_coupon 为有价证券的首期付息日，Rate 为有价证券的利率，Yld 为有价证券的年收益率，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2； 按季支付，frequency=4)，Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4 为欧洲30/360)。
31.ODDFYIELD 用途：返回首期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率。 语法：ODDFYIELD(settlement，maturity，issue，first_coupon，rate，pr，redemption，frequency，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Issue 为有价证券的发行日，First_coupon 为有价证券的首期付息日，Rate为有价证券的利率，Pr为有价证券的价格，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency 为年付息次数(按年支付，frequency=1； 按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
32.ODDLPRICE 用途：返回末期付息日不固定的面值$100的有价证券(长期或短期)的价格。 语法：ODDLPRICE(settlement，maturity，last_interest，
rate，yld，redemption，frequency，basis) 参数：Settlement为有价证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Last_interest为有价证券的末期付息日，Rate 为有价证券的利率，Yld为有价证券的年收益率，Redemption 为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30 /360)。
33.ODDLYIELD
用途：返回末期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率。 语法：ODDLYIELD(settlement，maturity，last_interest， rate，pr，redemption，frequency，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Last_interest 为有价证券的末期付息日，Rate 为有价证券的利率，Pr为有价证券的价格，Redemption为面
值$100的有价证券的清偿价值，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1； 按半年期支付，frequency=2； 按季支付，frequency=4)，Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
34.PMT
用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回贷款的每期付款额。 语法：PMT(rate，nper，pv，fv，type) 参数：Rate 贷款利率，Nper该项贷款的付款总数，Pv 为现值(也称为本金)，Fv 为未来值(或最后一次付款后希望得到
的现金余额)，Type 指定各期的付款时间是在期初还是期末(1为期初。0为期末)。
35.PPMT
用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资在某一给定期间内的本金偿还额。语法：PPMT(rate，per，nper，pv，fv，type) 参数：Rate 为各期利率，Per 用于计算其本金数额的期数(介于1 到nper之间)，Nper为总投资期(该项投资的付款期总数)，Pv为现值(也称为本金)，Fv为未来值，Type指定各期的付款时间是在期初还是期末(1为期初。0为期末)。
36.PRICE
用途：返回定期付息的面值$100的有价证券的价格。 语法：PRICE(settlement，maturity，rate，yld，redemption，frequency，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Rate 为有价证券的年息票利率，Yld 为有价证券的年收益率，Redemption 为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency 为年付息次数(如果按年支付，frequency=1； 按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4 为欧洲30/360)。
37.PRICEDISC
用途：返回折价发行的面值$100的有价证券的价格。 语法：PRICEDISC(settlement，maturity，discount，redemption，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Discount为有价证券的贴现率，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Basis 为日计数基准类型(014 或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4为欧洲3 0/360)。
38.PRICEMAT
用途：返回到期付息的面值$100的有价证券的价格。语法：PRICEMAT(settlement，maturity，issue，rate，yld，basis)
参数：Settlement为证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Issue为有价证券的发行日(以时间序列号表示)，Rate为有价证券在发行日的利率，Yld为有价证券的年收益率，Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实
际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
39.PV
用途：返回投资的现值(即一系列未来付款的当前值的累积和)，如借入方的借入款即为贷出方贷款的现值。 语法：PV(rate，nper，pmt，fv，type) 参数：Rate为各期利率，Nper为总投资(或贷款)期数，Pmt 为各期所应支付的金额，Fv为未来值，Type指定各期的付款时间是在期初还是期末(1为期初。0为期末)。
40.RATE
用途：返回年金的各期利率。函数RATE 通过迭代法计算得出，并且可能无解或有多个解。 语法：RATE(nper，pmt，pv，fv，type，guess) 参数：Nper 为总投资期(即该项投资的付款期总数)，Pmt 为各期付款额，Pv 为现值(本金)，Fv 为未来值，Type 指定各期的付款时间是在期初还是期末(1为期初。0为期末)。
41.RECEIVED 用途：返回一次性付息的有价证券到期收回的金额。 语法：RECEIVED(settlement，maturity，investment，discount，basis) 参数：Settlement为证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Investment为有价证券的投资额，Discount为有价证券的贴现率，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2 为实际天数/360，3 为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
42.SLN
用途：返回某项资产在一个期间中的线性折旧值。 语法：SLN(cost，salvage，life) 参数：Cost 为资产原值，Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值)，Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)。
43.SYD
用途：返回某项资产按年限总和折旧法计算的指定期间的折旧值。 语法：SYD(cost，salvage，life，per) 参数：Cost 为资产原值，Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值)，Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)，Per为期间(单位与life 相同)。
44.TBILLEQ
用途：返回国库券的等效收益率。 语法：TBILLEQ(settlement，maturity，discount) 参数：Settlement为国库券的成交日(即在发行日之后，国库券卖给购买者的日期)，Maturity为国库券的到期日，Discount 为国库券的贴现率。
45.TBILLPRICE
用途：返回面值$100的国库券的价格。 语法：TBILLPRICE(settlement，maturity，discount) 参数：Settlement为国库券的成交日，Maturity为国库券的到期日，Discount为国库券的贴现率。
46.TBILLYIELD
用途：返回国库券的收益率。 语法：TBILLYIELD(settlement，maturity，pr) 参数：Settlement为国库券的成交日，Maturity为国库券的到期日，Pr为面值$100的国库券的价格。
47.VDB
用途：使用双倍余额递减法或其他指定的方法，返回指定的任何期间内(包括部分期间)的资产折旧值。 语法：VDB(cost，salvage，life，start_period，end_period，factor，no_switch) 参数：Cost 为资产原值，Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值)，Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)，Start_period为进行折旧计算的起始期间，End_period 为进行折旧计算的截止期间。15
48.XIRR
用途：返回一组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的内部收益率，可以使用
IRR 函数。
语法：XIRR(values，dates，guess) 参数：Values与dates 中的支付时间相对应的一系列现金流，Dates是与现金流支付相对应的支付日期表，Guess是对函数XIRR 计算结果的估计值。
49.XNPV
用途：返回一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的净现值，可以使用函数NPV。语法：XNPV(rate，values，dates) 参数：Rate应用于现金流的贴现率，Values是与dates 中的支付时间相对应的一系列现金流转，Dates 与现金流支付相对应的支付日期表。
50.YIELD
用途：返回定期付息有价证券的收益率，函数YIELD 用于计算债券收益率。语法：YIELD(settlement，maturity，rate，pr，redemption，frequency，basis)参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Rate为有价证券的年息票利率，Pr为面值$100的有价证券的价格，Redemption为面值$100的有价证券的清
偿价值，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，
frequency=4)，Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4 为欧洲30/360)。
51.YIELDDISC
用途：返回折价发行的有价证券的年收益率。 语法：YIELDDISC(settlement，maturity，pr，redemption，
basis) 参数：Settlement为证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Pr为面值$100的有价证券的价格，Redemption
为面值$100的有价证券的清偿价值，Basis 为日计数基准类型(0 或省略为30/360，1 为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3 为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
52.YIELDMAT
用途：返回到期付息的有价证券的年收益率。语法：YIELDMAT(settlement，maturity，issue，rate，pr，basis) 参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Issue为有价证券的发行日(以时间序列号表示)，Rate为有价证券在发行日的利率，Pr为面值$100的有价证券的价格，Basis 为日计数基准类型(0或省略为30/360，
1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4 为欧洲30/360)。
(六)信息函数
1.CELL
用途：返回某一引用区域的左上角单元格的格式、位置或内容等信息，该函数主要用于保持与其它电子表格程序的兼容性。 语法：CELL(info_type，reference) 参数：Info_type 为一个文本值，指明所需要的单元格信息的类型。Reference 表示要获取其有关信息的单元格。如果忽略，则在info_type 中所指定的信息将返回给最后更改的单元格。 实例：公式“=CELL("row"，A20)”返回20，如果A3 单元格包含TOTAL，则CELL("contents"，A3)返回"TOTAL"。
2.ERROR.TYPE
用途：返回对应于某一错误类型的数字，如果没有错误则返回#N/A。在IF 函数中可以使用ERROR.TYPE 检测错误值，并返回文字串(如“发生错误”)来取代错误值。 语法：ERROR.TYPE(error_val) 参数：Error_val为需要得到其数字代码的一个错误类型。尽管error_val 可以是实际的错误值，但它通常为一个单元格引用，而此单元格中包含需要检测的公式。 注意：ERROR.TYPE 函数返回的错误代码是：#NULL!返回1， #DIV/0!返回2， #VALUE!返回3， #REF!返回4， #NAME?返回5， #NUM!返回6，#N/A 返回7，其他错误则返回#N/A。 实例：如果A5=36/0，则公式“=ERROR.TYPE(A5)”返回2。
3.INFO
用途：返回有关当前操作环境的的信息。 语法：INFO(type_text) 参数：Type_text是一文本，指明所要返回的信息类型。其中"directory"返回当前目录或文件夹的路径，"memavail"返回可用的内存空间(以字节为单位)，"memused"返回数据占用的内存空间，"numfile"返回当前所有打开的工作表的数目，16 "osversion"返回当前操作系统的版本号(文本)，"recalc"返回当前的重计算方式(“自动”或“人工”)，"release"返回Excel 的版本号(文本)，"system"返回操作系统名称(Macintosh="mac"，Windows="pcdos")， "totmem"返回全部内存空间，包括已经占用的内存空间(以字节为单位)。 注意：INFO函数中的文本参数必须用西文引号引起来。 实例：公式“=INFO("osversion")”返回“Windows(32-bit)4.90”，=INFO("memavail")返回1048576。
4.IS 类函数
用途：其中包括用来检验数值或引用类型的九个工作表函数。它们可以检验数值的类型并根据参数的值返回TRUE 或FALSE。例如，数值为空白单元格引用时，ISBLANK函数返回逻辑值TRUE，否则返回FALSE。 语法：ISBLANK(value)、ISERR(value)、ISERROR(value)、ISLOGICAL(value)、ISNA(value)、ISNONTEXT(value)、ISNUMBER(value)、ISREF(value)、ISTEXT(value)。
参数：Value是需要进行检验的参数。分别为空白(空白单元格)、错误值、逻辑值、文本、数字、引用值或对于以上任意参数的名称引用。 如果函数中的参数为下面的内容，则返回TRUE：ISBLANK 的参数是空白单元格，ISERR的参数是任意错误值(除去#N/A)，ISERROR 的参数是任意错误值(#N/A、#VALUE!、#REF!、#DIV/0!、#NUM!、#NAME?或#NULL!)，ISLOGICAL的参数是逻辑值，ISNA 的参数是错误值#N/A，ISNONTEXT 的参数是任意不是文本的内容(此函数在值为空白单元格时返回TRUE)， ISNUMBER 的参数是数字，ISREF的参数是引用，ISTEXT的参数是文本。注意：IS类函数的参数value 是不可转换的。在其他大多数需要数字的函数中，文本"19"会被转换成数字19。然而在公式ISNUMBER("19")中，"19"并由文本值转换成其他类型的值，而是返回FALSE。 IS 类函数用于检验公式计算结果十分有用，它与函数IF 结合在一起可以提供一种在公式中查出错误值的方法。
实例：公式“=ISBLANK("")”返回FALSE， =ISREF(A5)返回TRUE(其中a5 为空白单元格)。如果需要计算A1:A4 区域的平均值，但不能确定单元格内是否包含数字，则公式AVERAGE(A1:A4)返回错误值#DIV/0!。为了应付这种情况，可以使用公式“=IF(ISERROR(AVERAGE(A1:A4))，"引用包含空白单元格"，AVERAGE(A1:A4))”查出可能存在的错误。
5.ISEVEN
用途：测试参数的奇偶性，如果参数为偶数返回TRUE，
否则返回FALSE。 语法：ISEVEN(number) Number 待测试的数值。如果参数值不是整数，则自动截去小数部分取整。 注意：该函数必须加载“分析工具库”方能使用。如果参数number 不是数值，ISEVEN函数返回错误值#VALUE!。
实例：公式“=ISEVEN(11)返回FALSE”，=ISEVEN(6)返回TRUE。
6.ISODD
用途：测试参数的奇偶性，如果参数为奇数返回TRUE， 否则返回FALSE。 语法：ISODD(number) 参数：Number待测试的数值。如果参数不是整数，则自动截去小数部分取整。 注意：该函数必须加载“分析工具库”方能使用。 实例：公式“=ISODD(19)”返回TRUE，=ISODD(14.5)返回FALSE。
7.N
用途：返回转化为数值后的值。 语法：N(value) 参数：Value 为要转化的值。函数N 可以转化下表列出的值：数字返回该数字，日期返回该日期的序列号，TRUE 返回1， FALSE 返回0， 错误值(如#DIV/0!)返回该错误值，其他值返回0。 实例：如果A1 包含"7"，A2 包含"文件"，A3 包含"TRUE"，则公式“=N(A1)”返回7，=N(A2)返回0(因为A2 含有文字)， =N(A3)返回1(因为A3 含有TR UE)。
8.NA
用途：返回错误值#N/A。#N/A 表示“无法得到有效值”。如果使用#N/A标志空白单元格，可以避免不小心将空白单元格计算在内而产生的问题，因为公式引用含有#N/A的单元格时返回错误值#N/A。
语法：NA() 参数：空白单元格 实例：公式“=NA("")”返回#N/A。 17
9.TYPE
用途：返回数值的类型。当某一个函数的计算结果取决于特定单元格中数值的类型时，可使用函数TYPE。 语法：TYPE(value) 参数：Value 可以是Excel 中的数据，如数字、文本、逻辑值等等。 如果value 为数字返回1，是文本返回2，逻辑值返回4，错误值返回16，数组返回64。 实例：如果A1 包含文本"金额"，则公式“=TYPE(A1)”返回2。=TYPE(2+A1)返回16。
(七)逻辑运算符
1.AND
用途：所有参数的逻辑值为真时返回TRUE(真)；只要有一个参数的逻辑值为假，则返回FALSE(假)。 语法：AND(logical1，logical2，.)。 参数：Logical1，logical2， .为待检验的1～30 个逻辑表达式，它们的结论或为TRUE(真)或为FALSE(假)。参数必须是逻辑值或者包含逻辑值的数组或引用，如果数组或引用内含有文字或空白单元格，则忽略它的值。如果指定的单元格区域内包括非逻辑值，AND将返回错误值#VALUE！。 实例：如果A1=2、A=6，那么公式“=AND(A1A2)”返回FALSE。如果B4=104，那么公式“=IF(AND(1
2.FALSE
用途：返回逻辑值FALSE。语法：FALSE() 参数：该函数不需要参数 实例：如果在A1 单元格内输入公式“=FALSE()”，回车后即可返回FALSE。若在单元格或公式中输入文字FALSE，Excel 会自动将它解释成逻辑值FALSE。
3.IF
用途：执行逻辑判断，它可以根据逻辑表达式的真假，返回不同的结果，从而执行数值或公式的条件检测任务。 语法：IF(logical_test，value_if_true，value_if_false)。 参数：Logical_test 计算结果为TRUE 或FALSE 的任何数值或表达式；Value_if_true 是Logical_test 为TRUE 时函数的返回值，如果logical_test 为TRUE 并且省略了value_if_true， 则返回TRUE。而且Value_if_true 可以是一个表达式；Value_if_false 是Logical_test 为FALSE 时函数的返回值。如果logical_test 为FALSE 并且省略value_if_false， 则返回FALSE。Value_if_false 也可以是一个表达式。 实例：公式“=IF(C2>=85，"A"，IF(C2>=70，"B"，IF(C2>=60，"C"，IF(C2<60，"D"))))”， 其中第二个IF 语句同时也是第一个IF 语句的参数。同样，第三个IF 语句是第二个IF 语句的参数，以此类推。例如，若第一个逻辑判断表达式C2>=85 成立，则D2 单元格被赋值“A”；如果第一个逻辑判断表达式C2>=85 不成立，则计算第二个IF 语句“IF(C2>=70”；以此类推直至计算结束，该函数广泛用于需要进行逻辑判断的场合。
4.NOT
用途：求出一个逻辑值或逻辑表达式的相反值。如果您要确保一个逻辑值等于其相反值，就应该使用NOT 函数。
语法：NOT(logical) 参数：Logical是一个可以得出TRUE 或FALSE 结论的逻辑值或逻辑表达式。如果逻辑值或表达式的结果为FALSE， 则NOT 函数返回T RUE；如果逻辑值或表达式的结果为TRUE，那么NOT 函数返回的结果为FALSE。 实例：如果A1=6、A2=8，那么公式“=NOT(A1< p>
5.OR
用途：所有参数中的任意一个逻辑值为真时即返回TRUE(真)。 语法：OR(logical1，logical2，...) 参数：Logical1，logical2，...是需要进行检验的1 至30 个逻辑表达式，其结论分别为TRUE 或FA LSE。如果数组或引用的参数包含文本、数字或空白单元格，它们将被忽略。如果指定的区域中不包含逻辑值，OR 函数将返回错误#VALUE！。实例：如果A1=6、A2=8，则公式“=OR(A1+A2>A2，A1=A2)” 返回TRUE；而公式“=OR(A1>A2，A1=A2)”返回FALSE。
6.TRUE
用途：返回逻辑值TRUE。 语法：TRUE() 参数：该函数不需要参数 实例：如果在A1 单元格内输入公式“=TRUE()”，回车后即可返回TRUE。若在单元格或公式中输入文字TRUE，Excel 会自动将它解释成逻辑值TRUE。函数TRUE 主要用于与其它电子表格程序兼容。
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