2009年度爱德基金会财务报告-爱德基金会

2009年度爱德基金会财务报告
2010-04-27
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资产负债表
爱德基金会
2009年12月31日
单位:元
资产
年初数
期末数
负债和净资产
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
50,983,535.03
25,372,820.22
短期借款
短期投资
35,000,000.00
76,000,000.00
应付款项
428,828.65
1,128,959.59
应收款项
10,071,053.81
956,845.42
应付工资
预付账款
489,632.00
应交税金
11,529.10
31,328.54
存货
预收账款
待摊费用
预提费用
一年内到期的长期债权投资
预计负债
其他流动资产
一年内到期的长期负债
流动资产合计
96,544,220.84
102,329,665.64
其他流动负债
流动负债合计
440,357.75
1,160,288.13
长期投资:
长期股权投资
117,082,322.23
117,082,322.23
长期负债:
长期债权投资
长期借款
长期投资合计
117,082,322.23
117,082,322.23
长期应付款
固定资产:
其他长期负债
固定资产原价
10,606,920.88
12,697,726.98
长期负债合计
减:累计折旧
3,351,512.11
3,931,070.85
固定资产净值
7,255,408.77
8,766,656.13
受托代理负债:
在建工程
受托代理负债
文物文化资产
固定资产清理
负债合计
440,357.75
1,160,288.13
固定资产合计
7,255,408.77
8,766,656.13
无形资产:
净资产:
无形资产
非限定性净资产
172,029,056.50
175,636,301.80
限定性净资产
48,412,537.59
51,382,054.07
受托代理资产:
净资产合计
220,441,594.09
227,018,355.87
受托代理资产
资产总计
220,881,951.84
228,178,644.00
负债和净资产总计
220,881,951.84
228,178,644.00
业务活动表
爱德基金会                                  2009年度                              单位:元
项目
非限定性
限定性
合 计
一、收入
(一)捐赠收入
7,433,437.69
88,772,444.09
96,205,881.78
其中:1.综合发展项目
29,346,294.96
29,346,294.96
2.医疗卫生项目
11,293,300.43
11,293,300.43
3.救灾经费项目
11,788,066.61
11,788,066.61
4.教育助孤项目
16,109,463.90
16,109,463.90
5.教会与社会发展
1,441,514.30
1,441,514.30
6.社会福利项目
4,813,711.68
4,813,711.68
7.防盲特教项目
1,109,243.31
1,109,243.31
8.社会服务中心
990,451.51
990,451.51
9.教育交流项目
1,975,855.70
1,975,855.70
10.苏北特困生项目
373,951.91
373,951.91
11.项目周转金
9,191,722.60
9,191,722.60
12.省两会服务基金
338,867.18
338,867.18
13.社会组织培育中心
14.管理费提成收入
7,433,437.69
7,433,437.69
(二)利息收入
1,557,682.16
1,557,682.16
(三)投资收益
1,924,628.81
1,924,628.81
(四)其他收入
2,579,725.44
2,579,725.44
(五)汇兑损益
-855,707.52
-855,707.52
收入合计
12,639,766.58
88,772,444.09
101,412,210.67
二、费用
(一)业务活动成本
85,713,352.88
85,713,352.88
其中:1.综合发展项目
25,978,103.92
25,978,103.92
2.医疗卫生项目
11,625,844.61
11,625,844.61
3.救灾经费项目
18,970,866.16
18,970,866.16
4.教育助孤项目
11,582,142.60
11,582,142.60
5.教会与社会发展
1,085,920.19
1,085,920.19
6.社会福利项目
4,801,026.00
4,801,026.00
7.防盲特教项目
1,500,973.19
1,500,973.19
8.社会服务中心
443,073.11
443,073.11
9.教育交流项目
1,539,580.55
1,539,580.55
10.苏北特困生项目
247,598.00
247,598.00
11.项目周转金
7,567,703.55
7,567,703.55
12.省两会服务基金
289,084.40
289,084.40
13.社会组织培育中心
81,436.60
81,436.60
(二)管理费用
8,293,891.12
8,293,891.12
(三)筹资费用
573,385.75
573,385.75
(四)其他费用
费用合计
94,580,629.75
94,580,629.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产
85,713,352.88
-85,713,352.88
四、净资产变动额
3,772,489.71
3,059,091.21
6,831,580.92