中投境外投资策略渐变
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2010年08月10日 08:52:46 来源: 新京报 【字号大小】【留言】【打印】【关闭】
资料图
行事一贯低调的“中国主权财富基金”——中国投资有限责任公司,近日成为资本市场的关注焦点。7月21日-8月3日,中投连续9次“割肉”减持大摩股票,在此期间,中投还发布了2009年年报,显示其境外全球投资组合回报率从2008年的-2.1%增至11.7%。还有消息称中投将投资哈佛大学房地产基金。
究竟中投成立3年来境外投资了哪些项目?盈亏状况如何?本报记者梳理相关资料,以图还原这只年轻的主权基金的成长历程。
日赚2.82亿方够还息
中投董事长楼继伟曾说,中投平均每天要赚2.82亿元人民币,才能还上这2000亿美元资本金的利息。
中国投资有限责任公司成立于2007年9月29日,该公司是从事外汇资金投资管理业务的国有独资公司,在全球范围内对股权、固定收益以及多种形式的另类资产进行投资,注册资本2000亿美元。中投公司下设中央汇金投资有限责任公司作为其全资子公司,并通过中央汇金参股境内金融机构。
在中科院国际金融研究中心秘书长张明看来,中投公司的建立是我国外汇储备增加的结果。2007年9月,中国外汇储备存量已经达到1.43万亿美元。持有过多外汇储备的效率损失、汇率风险以及导致的流动性过剩和资产价格泡沫,使得降低外汇储备的存量和增长速度、提高外汇储备资产的收益率成为当务之急。在当时的背景下成立中投公司,有助于提高我国外汇储备资产的收益率,又有助于将存量外汇储备从央行的资产负债表中转出,因此是水到渠成的制度安排。
中投公司董事长楼继伟曾在挂牌仪式上表示,“中投公司将以境外的金融组合产品为主,实现外汇资产的长期收益最大化,同时继续向国内金融机构注资,依法履行出资人代表职责”。根据中投的公司章程,其在境外主要投资于股权、固定收益和另类资产。另类资产投资主要包括对冲基金、私募市场、大宗商品和房地产投资等。
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