从400元到2亿的交易方法——鬼之交易法(下)2
来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/06/30 19:18:10
第五章 止损
龟团队用N来计算止损位以避免过大的亏损。
市场上有一种说法:“有老年的交易者,有大胆的交易者,但是没有老年大胆的交易者。”不用止损的交易者结
果就是爆仓。龟团队每次交易一定用止损。
对大部分交易者来说,抱着一线希望,等待亏损变成盈利,远比承认错误、立刻平仓容易得多,但是所有交易
者都必须认识到的是不肯平仓认赔最后肯定不会成功。市场上不乏这样的例子,甚至一些大机构如巴林
(Barings,Long-term Capital Management)也因为不肯认赔而倒闭。他们都没有在亏损相对还小的时候就平仓,
结果导致不可收拾。
止损中最重要的一点就是在开仓前就决定在什么价位必须认赔平仓。如果开仓后价位向不利方向发展,到止损
位后必须平仓,没有任何例外,如果还存侥幸的心理,则早晚会酿成灾难。
止损
虽然龟团队每次交易都有明确的止损位,但并不代表我们每次都下止损单。我们的下单量比较大,所以有时不
想让交易商知道我们的止损位在哪里,我们多数用市价单或限价单来止损。止损位是完全不容改变的,只要价
位达到止损,每一次就一定会被执行,从没有任何的例外。
定止损
龟团队每次交易的风险不超过可用金额的2%。因为1N代表可用金额的1%,所以2N代表了2%。每次交易龟
团队就会把止损位设在离开仓价位2N处。
为了降低整体风险,每当增加仓位时会把止损位移动0.5N,这样虽然新增仓位的止损还是2N,但原来仓位的
止损就小了,但当价格移动过速,或有跳空时,止损位可能会不一致。
举例:原油
N=1.20
55天突破价位=28.30
开仓价位 止损位
-------------------------------------
第一单位 28.30 28.30-2×1.20=25.90
增加仓位后
开仓价位 止损位
--------------------------------------
第一单位 28.30 25.90+0.5×1.20=26.50
第二单位 28.90 28.90-2×1.20=26.50
开仓价位 止损位
---------------------------------------
第一单位 28.30 27.10
第二单位 28.90 27.10
第三单位 29.50 29.50-2×1.20=27.10
开仓价位 止损位
---------------------------------------
第一单位 28.30 27.70
第二单位 28.90 27.70
第三单位 29.50 27.70
第四单位 30.10 30.10-2×1.20=27.70
但假设增加第四单位时价格跳空为30.80
开仓价位 止损位
---------------------------------------
第一单位 28.30 27.70
第二单位 28.90 27.70
第三单位 29.50 27.70
第四单位 30.80 30.80-2×1.20=28.40
龟团队用N来计算止损位以避免过大的亏损。
市场上有一种说法:“有老年的交易者,有大胆的交易者,但是没有老年大胆的交易者。”不用止损的交易者结
果就是爆仓。龟团队每次交易一定用止损。
对大部分交易者来说,抱着一线希望,等待亏损变成盈利,远比承认错误、立刻平仓容易得多,但是所有交易
者都必须认识到的是不肯平仓认赔最后肯定不会成功。市场上不乏这样的例子,甚至一些大机构如巴林
(Barings,Long-term Capital Management)也因为不肯认赔而倒闭。他们都没有在亏损相对还小的时候就平仓,
结果导致不可收拾。
止损中最重要的一点就是在开仓前就决定在什么价位必须认赔平仓。如果开仓后价位向不利方向发展,到止损
位后必须平仓,没有任何例外,如果还存侥幸的心理,则早晚会酿成灾难。
止损
虽然龟团队每次交易都有明确的止损位,但并不代表我们每次都下止损单。我们的下单量比较大,所以有时不
想让交易商知道我们的止损位在哪里,我们多数用市价单或限价单来止损。止损位是完全不容改变的,只要价
位达到止损,每一次就一定会被执行,从没有任何的例外。
定止损
龟团队每次交易的风险不超过可用金额的2%。因为1N代表可用金额的1%,所以2N代表了2%。每次交易龟
团队就会把止损位设在离开仓价位2N处。
为了降低整体风险,每当增加仓位时会把止损位移动0.5N,这样虽然新增仓位的止损还是2N,但原来仓位的
止损就小了,但当价格移动过速,或有跳空时,止损位可能会不一致。
举例:原油
N=1.20
55天突破价位=28.30
开仓价位 止损位
-------------------------------------
第一单位 28.30 28.30-2×1.20=25.90
增加仓位后
开仓价位 止损位
--------------------------------------
第一单位 28.30 25.90+0.5×1.20=26.50
第二单位 28.90 28.90-2×1.20=26.50
开仓价位 止损位
---------------------------------------
第一单位 28.30 27.10
第二单位 28.90 27.10
第三单位 29.50 29.50-2×1.20=27.10
开仓价位 止损位
---------------------------------------
第一单位 28.30 27.70
第二单位 28.90 27.70
第三单位 29.50 27.70
第四单位 30.10 30.10-2×1.20=27.70
但假设增加第四单位时价格跳空为30.80
开仓价位 止损位
---------------------------------------
第一单位 28.30 27.70
第二单位 28.90 27.70
第三单位 29.50 27.70
第四单位 30.80 30.80-2×1.20=28.40
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