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来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/06/03 11:03:16

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基金的收益与分配
基金的资产
1、基金资产总值：指基金所开设期货帐户的权益总值，以及基金购买的其他有价证券，银行存款本息及其他资产的总和。
2、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。
3、基金单位资产净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数。
基金的收益与分配
1、基金总收益：基金投资期货市场的交易净利润和其他投资净利润总和。
2、基金净收益：指基金总收益扣除基金契约规定的基金管理人报酬之后的余额。
3、收益分配原则：基金收益每一封闭年度结束后分配一次,基金收益分配比例不低于在提取管理人报酬之后的基金净收益的90％；基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金.选择采取红利再投资形式的，分红资金按分红实施日的基金单位净值转换成相应的基金单位；年度分配在基金封闭期结束后的1个月内完成；基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金收益分配后基金单位净值不能低于面值；基金投资当年亏损，则不进行收益分配；每份基金单位享有同等分配权.
4、收益分配方案的确定与公告：基金收益分配方案由基金管理人拟订，在基金封闭期满7个工作日内公告。
基金管理人报酬
方案一：（基金帐户）在基金封闭交易期结束后，进行收益分配之前优先提取基金管理人报酬。若当期基金收益率低于30%，则按照基金总收益的10%计提基金管理人报酬;若当期基金收益率高于30%，则基金管理人报酬由基金收益率的30%以内部分按照10%计提，与超出30%以上部分按照超出部分的30%比例计提，此两部分之和共同构成；若基金投资当年亏损，则不计提基金管理人报酬。
方案二：（管理帐户）投资者委托基金管理人管理的独立帐户，管理期间帐户最大亏损控制在30%以内，若管理期满帐户表现为亏损，则亏损部分由基金管理人与投资者各承担50%; 管理帐户盈利部分，由投资者与基金管理人各分享50%。
方案三：（管理帐户）投资者委托基金管理人管理的独立帐户，投资者不承担本金风险，基金管理人按照管理帐户本金的20%比例注入风险金，帐户风险控制在基金管理人注入的风险金范围内;帐户盈利，基金管理人提取盈利的70%做为管理报酬，投资者提取盈利的30%作为投资回报。

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