广发基金管理有限公司

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/06/12 03:54:08
基金
代码 基金名称 期初基金
余额市值 本期投资所得 本期投资成本 期末基金
余额市值 本期收
益分析 收益率(%) 赎回及转出
确认金额 现金分红 申购及
认购金额 转换转入
确认金额 转换
手续费 162703 广发小盘成长 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 9,318.68 -7,681.32 -45.18 270002 广发稳健增长 0.00 0.00 921.23 25,800.00 0.00 0.00 21,572.26 -3,306.51 -12.82 合 计： 0.00 0.00 921.23 42,800.00 0.00 0.00 30,890.94 -10,987.83 -25.67
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