韶关市浈江区工业总公司财务状况的说明
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韶关市浈江区工业总公司财务状况的说明
浈江区工业总转制领导小组:
根据要求对工业总公司2003年9月1日至2005年6月30日的会计帐目进行了查阅,现将基本情况汇报如下:
浈江区工业总公司截止2005年6月30日止,帐面反映
一、资产情况
1、固定资产情况
固定资产净值:172,389.98元。
其中:浈江中路11号房产 56.22m2
浈江南路九橦201房产 70.76 m2
浈江南路九幢104、105房产 51.46 m2
2、现金: 318.38元
银行存款:225.33元
二、债权债务情况
1、其他应收款:110,000元
其中:邓永龙(同福楼904房余款) 16,000元
彭润娥(同福楼704房余款) 2,000元
梁守贤(同福楼商铺款) 70,000元
工业服务部(房租、管理费) 22,000元
2、其他应付款:22,874元
其中:何寿如 12,654元
浈江金属加工厂 5,000元
张振光 1,072元
曾小燕 3,074元
戚燕祥 1,074元
3、应交税金:4,420元
其中:2003年1月至2004年5月未交税金 1,890元
转同福楼904房税金 2,530元
三、收入支出情况(2003年9月至2005年6月总收支)
1、总收入:45,527.84元
其中:管理费收入 26,060元
房租收入 19,450元
利息收入 17.84元
2、总支出:50,404.02元
其中:办公费 6,524.03元
修理费 174元
劳动保险费 25,004.80元
医疗保险费 12,463.76元
水电费 668.11元
住房公积金 1,760元
房产税、土地税 2,102.32元
租赁营业税、城建税、教育附加费1,663.88元
堤围费 43.12元
查阅人: