物联网板块 产业爆发式增长引发新投资机会

近期A股市场出现了热点分化的态势，一方面是资源股等品种在震荡中重心下移，另一方面则是新兴产业股的股价在震荡中重心上移，尤其是物联网板块更是反复活跃，在本周末成为市场的热点，新大陆（000997）、远望谷（002161）等个股更是涨幅居前，那么，如何看待这一走势呢？
新产业新起点
对于物联网来说，就是把互联网技术和宽带接入传输、无线通信结合起来形成了宽带移动的互联网，再把物品结合起来形成了物联网。具体地说，就是把感应器嵌入和装备到电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝、油气管道等各种物体中，然后将“物联网”与现有的互联网整合起来，实现人类会与物理系统的整合。在此基础上，人类可以以更加精细和动态的方式管理生产和生活，实现智能化，提高资源利用率和生产力水平。换句话说，未来的传感网路、物联网在anytime（任何时间）、anyone（任何人）、anywhere（任何地方）的基础上，又拓展到了anything（任何事情）.
由此可见，目前物联网尚处在产业大爆发的前夜。也就是说，我国物联网技术其实与发达国家的物联网技术几乎是处在同一起跑点上，故，物联网也是我国追赶世界科技潮流的契机。因此，在近一年多来，我国相关部门对物联网产业予以了高度重视，自然也成为十二五规划的新兴产业之重点。据此，有行业分析师认为物联网是一个新兴产业，也是 A 股市场相关概念股的未来牛市征程的新的起点。
产业爆发式增长
值得指出的是，国内物联网的初级应用也多有体现。例如上海浦东国际机场防入侵系统，铺设了3万多个传感节点，覆盖了地面、栅栏和低空探测。多种传感手段组成一个协同系统后，可以防止人员的翻越、偷渡、恐怖袭击等攻击性入侵，预计未来几年全国民用机场都要采用国产传感网防入侵系统。
这其实也描绘出近期物联网产业股的演变趋势，那就是从产业应用的角度来看，有这么两个细分产业可能面临着产业爆发式增长的契机。
一是RFID产业。RFID是已成为“物联网”概念中的核心技术，拥有广阔的市场空间。据中国信息产业商会智能卡专业委员会研究显示，2008年我国RFID标签卡产品销售量约为81,200万张，比2007年增长24.92％，其中非接触IC卡销售量为76,000万张，比2007年增长22.58％，电子标签销售量为5,200万张，比2007年增长73.33％。预计在未来3-5年内，在府大力支持下，随着物联网的辅开以及多个应用项目的推广，非接触IC卡将继续大规模扩张。预计未来5年全国非接触IC卡将有46亿张的市场空间。
二是车联网产业。根据中国船舶（600150）重工集团的预测数据显示，在一个大中城市投资建立车联网平台，该平台包括读取信号的标签、基站以及软件系统，投资大约在1.5-2亿元左右，如果全国120个大中城市开发车联网平台的话，总投资大约在150亿元左右。
关注两类个股
由此可见，目前物联网板块已经具备了反复活跃逞强的牛市基因，其中最具有产业化基础的相关个股有望得到资金的持续关注，二级市场股价走势更为乐观，故建议投资者积极关注物联网板块。
其中有两类个股可跟踪。
一是物联网的基础产业股，物联网产业的大发展必然会带来基础产业的新增需求，故新大陆、远望谷、华工科技（000988）等一引起传统物联网概念股可积极跟踪。
二是产业应用前景乐观的电子标签、车联网等概念股可跟踪，比如说中瑞思创（300078）、银江股份（300020）、启明星辰（002439）、皖通科技（002331）等个股。
结构性反弹将陆续展开
从昨市场运行来看，受隔夜美股大涨刺激，早盘指数小幅高开，随后在银行、石油、煤炭、有色等权重板块的持续打压之下，上证指数盘中一度跌破60均线，深成指一度跌破年线。而股指在击破上述重要均线之后，并没有恐慌下行，而是快速回升翻红，这显然是主力资金利用权重股打压指数，击破重要均线诱空并造成市场的恐慌，另外，在权重股打压股指的过程中，两市多数个股已经拒绝跌，部分小盘股甚至逆市上涨。
种种迹象表现，经历前期连续大幅调整之后，市场做空动能已得到充分释放，主动性做多动能也开始体现，下周股指或有望迎来超跌反弹行情。技术上来看，上证指数连续三在60均线附近企稳反弹，显示该均线支撑力度较强，而深成指则连续三在年线附近企稳回升，昨盘面个股表现活跃，投资者做多热情明显回升，短线市场有望延续超跌反弹行情。
短线企稳迹象较为明显
从技术面来看，周五沪深股指双双以长下影的T字星小阳线报收，成交量明显放大，短线企稳迹象较为明显。
从周线来看，继上周的中阴线调整之后，本周沪深股指双双以缩量小阴线报收，其中沪指收盘站回到60周和250周之上，深成指则在60周均线企稳，目前来看，长期均线附近有一定的支撑，短线股指可望继续反弹。
我们认为，沪指从9月底的低点2573点到近期高点3186点，共计反弹613个点，回调0.618倍位于2807点，周五沪指刚好在此止跌，下周初有望延续反弹。从空间来看，近期沪指从3186点跌至2806点，共计下跌了380个点，反弹1/3在2933点，接近10月中下旬箱体整理的下轨；反弹1/2在2996点，在3000点整数关附近，阻力比较强；反弹0.618倍在3041点，反弹2/3在3059点，反弹0.8倍在3110点，沪指如触及该点位，意味着调整彻底结束，后市看反弹新高。目前来看，半分位的阻力较为沉重。周五沪指收盘仍在生命线之下，预示行情维持弱势，下周一的生命线位于2956点，提示该点位附近有阻力。
下周回踩后有望上扬
周五大盘演绎出探底反弹的走势。沪指盘中一度下跌考验60均线。但尾市时抄底资金进场，使得指数迅速回升翻红。从K线看，沪指K线收出探底下影线，重心平移，有回稳反弹迹象。但从均线看，5线加速下行，与年线即将形成叉，可能会形成非常厉害的上档压制。目前我们的观点是，大盘应该是短期见底了，下周初可能还会有个回踩的过程，之后有望展开震荡上扬。
对于大盘后市运行，目前市场主流观点分为两派，一派以瑞银为首认为目前下跌是牛市行情的正常调整。若不出现超过20％幅度的调整，则牛市行情会很快走完。而目前经历快速下跌后，风险释放完毕，行情在年底前仍会回复到3000点之上。另一派以中金为首的机构多翻空，认为中国府打击通胀和通胀预期的决心已经逐步明确，而其采取的手段可能是收紧流动性和行手段并举，在这种预期之下，A股市场将承担持续的压力，大盘或会跌至2600点。
我们认为，不宜极度悲观与极度乐观，但大盘的短期疯狂下跌应将告一段落。许多大蓝筹股，如中国中冶（601618）、宝钢股份（600019）、中国银行（601988）等已经回到10月初的价格，由于没有获利浮筹，其跌动力已经不足。继续维持市场将以小阴小阳的反弹格局反弹的判断。
年线附近还有争夺
周五股市探底反弹，尾盘放量拉升，个股活跃度大增。投资者心态依然不稳，上证指数年线附近还将争夺。
缩量之后在60均线处暂获支撑，企稳反弹。自股指冲高回落以来，上证指数跌幅逾10％，深证成指最大下跌近15％，急跌过后迎来缩量止跌企稳也在意料之中；从下半周三个交易的走势看，上证指数在60均线处，深证成指在年线处获得支撑；热点方面，受iPhone4刺激的触摸屏概念股再度强势袭来，新兴产业和小盘科技成长股表现出很好的弹性，创业板则逆市大涨创出新高。
货币策趋紧是大概率事件，短期缺乏大幅上攻动力，年线附近仍有争夺。止跌企稳来自于风险释放的暂告段落，但我们前期多次提到，本轮反弹的动力即通胀预期下的流动性由强走弱是大概率事件，除非行情演绎的逻辑转换为新的动力比如经济增速的企稳或结构关系的理顺等等，否则短期逆转大幅反弹的动力不大。不论管理层表态还是媒体舆论，控制物价，防治通胀已经成为近期关键词，总理17主持国务院常务会议提出了四大措施抑制物价上涨，其中包括备受争议的临时行干预，表明通胀压力之大，货币层面恐难放松；货币策方面，央行继续进行“总量对冲”，“引导货币条件逐步回归常态水平”应该可以预期，尽管本周公开市场回笼力度和，重回净投放，但主要为缓解本周商业银行存款准备金缴款的冲击，从货币端配合治理通胀的方向和决心并没有变化，即使公开市场放水，本周银行间回购利率仍大幅飙升，因此尽管当前流动性依然宽裕，但从趋势上看向下的概率要大于向上的概率。