三三制操盘方案 - 小斌的日志 - 网易博客

三三制操盘方案

操盘心得 2007-05-07 22:24:18 阅读493 评论3 字号：大中小

                三三制操盘方案

在股市，任何情况下生存保本都是最重要的，在保本的基础上能够获得稳定的复利增长的操作方式才是比较好的。

在牛市环境下，可以采用三三制操盘方式，这种操盘方式能够在合理控制风险的情况下取得比较好的收益。该操盘方案适用于中等资金规模，50万到2000万左右的资金采用该方案效果比较好。资金太少或者太多都不太适合该方案。

具体方案如下，首先将资金等分为三部分。第一部分资金用来做稳定的长线投资；第二部分资金投入到一个进入快速上升浪阶段的股票；第三部分做短线套利。

 一、长线投资。

第一部分资金做长线投资，严格坚持价值投资理念和成长性投资理念。做长线投资，必须选出高质量的企业，这样的企业要么是进入稳定期的蓝酬企业，业绩稳定、增长稳定、每年能够给我们带来可靠的、可预期的收益；要么是具有极好成长性的企业，处于朝阳行业、管理规范正规、成长潜力巨大（年均增长速度能达到30%以上），良好的基本面和行业发展潜力使我们有足够的理由相信其能够远远的跑赢大市（即使现在表现一般）。

资金投入到这样的公司以后，基本我们就不用再管了，除非其基本面了恶化，有足够的理由说服我们换股。小的波动、中期调整甚至牛熊转换时我们都可以持股，在任何股市里都有具有投资价值的股票。这样的股票一旦持有就可以学习巴非特，不为短线波动所左右坚定的持有等待其升值。

需要注意的是，为了规避长线投资的风险。选择股票时应该选择三支左右的股票，过少了风险太集中，过多了又分散了资金的效果。三支股票应该处于不同的行业、不同的版块。稳健型投资者可以将两支股票配置成蓝酬型股票、一支股票配置成成长型股票。激进型投资者可以将两支股票配置成成长型股票、一支股票配置成蓝酬型股票。

二、快速上升浪股票的投资

第二部分资金做中线投资，主要投向进入快速上升浪的股票。牛市当中，股票呈现轮涨的态势，A类型的股票涨过后B类型的股票开始上涨，B类型的股票涨的差不多后就开始休息，C类型的股票这时过来接力开始上涨，牛市中股票的上涨大抵如此，一批一批的轮涨。比如05年底开始的这轮牛市，06年9月以前基金重仓股涨得最厉害；06年9月到07年1月份主要是银行、地产等大盘蓝酬在涨；07年1月份后低价股和垃圾股纷纷启动；到现在则是资产重组、参股金融概念炒得最热。不同阶段的热点版块的个股表现也是轮涨的，一个版块启动后，首先上涨的是版块内的龙头和质量最好的公司，接下来会有一些公司在比价效应下补涨。在操作中，如果把这些热点的切换把握好了，每个热点在几个月的时间内都会有100%左右的利润。因此，在牛市把所有资金始终都盯住一个股票是极其不明智的。

第二部分资金占总资金量的1/3左右，对于这部分资金应该坚持集中使用，不能象长线投资那样分散于几个股票。这部分资金应该集中起来主攻一个进入快速上升浪的股票，一次坚持只操作一个股票，但要把其快速上升浪的利润吃好。一般来说，一个股票进入快速上升浪后，在一到三周内会完成该快速上升浪，涨幅一般都在30%左右。做三个快速上升浪的股票，资金基本上可以完成翻番，其所用的时间大致在两个月左右。这样的操作方式要求大环境是牛市。

第二部分资金的投资，关键是要发现进入快速上升浪的股票。寻找进入上升浪的股票的方法很多，以下是一种比较常规的方法，即以更加陡峭斜率上涨的股票。该种股票的确定大致需要有符合以下两个标准：

1、股票近一两个月来处于上涨趋势中，以一个比较固定的斜率上涨，上涨通道非常清晰，甚至可以用趋势线画出其上涨通道

2、近两三天来，该股以更加陡峭的角度上涨，突破了原来的上涨通道，而且突破后没有再回到原来的上涨通道中。

如果在实战操作中，你发现了这样的股票，那么恭喜你，一个进入快速上升浪的股票被你发现了，在大势向好的情况下毫不犹豫的买进它，直至其上涨乏力时把它抛掉重新寻找新的目标。

当然在实际的操作中，并不是所有进入快速上升浪的股票都是上文所说的那种情况。比如，有些股票经过一段快速上涨后会进行一段长时间的整理，整理后突破前高点后也会走出第二春，再来一波快速上升。但在实际操作中，以更加陡峭的斜率上涨的股票更具有实战操作价值。能够连续一两个月上涨且斜率稳定，证明有主力参与其中；最近以更加陡峭的斜率快速上涨则是要脱离成本区。如果目标股票突破原上升通道的方式是涨停、向上跳空缺口或者涨停和跳空缺口同时出现，则更具备参考价值。

三、短线操作

第三部分资金进行的就是短线套利，这部分资金占资金总量的1/3。如果大势向好，就进行操作，如果大势不好，就把这部分资金全部撤出来，总之打得赢就打、打不赢就跑。

这部分资金操作要有严格的纪律，短线就是短线，赚了就撤不要想“在这个股票上还能赚更多”、赔了就止损不要想“再过个一两天股价就回来了”，切忌短线长做。短线操作一个股票的时间在两三天左右，时间不宜太长，在一个股票上浪费太多时间容易丧失战机。短线操作也讲究集中资金攻击一个目标，这样风险会大点，但效果好（既然是做短线就要能够控制风险，没有承受风险及控制风险的能力和方法就不要做短线）。

短线操作方式很多，下面简单介绍几种：

1、追逐强势股

不少股票书和操作经验上都说不要追涨杀跌，但如果是做短线的话、在控制风险和仓位的前提下追逐强势股有时会有很好的效果。在股市，有强者恒强的说法，强势股更容易跑赢大盘。

一个股票如果能够创出新高，那它就还能再创新高，直到不创新高。说法很简单也很俗，但却是非常有实战操作意义。在牛市中，强势股无论在上涨空间、上涨速度还是抗跌能力上都比弱势股强的多。不要因为价格高了而不买某个股票，短线操作买某个股票的原因是看它还能不能再再涨，如果买了某个价格很低的弱势股，你心理会感觉很塌实，但它就是不涨。

2、追涨停

不是所有的涨停都可以追，很多涨停的股票第二天都会来个下跌，如果第一天以涨停价进去，第二天想卖出就要赔本了。符合以下条件的股票可以追涨停：

（1）、开盘即封住涨停。最好开盘半小时内就封住。

（2）、中间没有打开涨停，一直被大单封的死死的。

（3）、当天的涨停是本次行情的第一个或第二个涨停，不能是第三个或者以后的。

（4）、在日K线上，涨停前先是小阴小阳，然后逐渐加速上涨，最后来了个涨停。涨停要流畅自然、一气呵成。涨停前走势比较乱的股票不宜追。

（5）、在消息面有重大利好配合。

如果一个涨停股符合上述几个条件，那么在它即将涨停时，以涨停价下单。如果下的单子能够成交，第二天基本上会获利，风险不是很大。

3、超跌反弹

做超跌反弹尽量选择具有稳定的上升通道的股票，当其连续下跌（三天或者更长时间）后，会有一个反弹。一般来说，下跌触及30日均线时，必有反弹。

做超跌反弹，最好选择基本面没有问题，又没什么特别的利空的股票，其下跌只是股票上涨过程中的正常调整或者主力的洗盘。比如227大跌，在基本面上没出什么问题，消息面也很平静，大跌是由于恐慌所引起的共振，这时就可以做一个反弹。

对于下跌通道中的股票，最好不要做反弹，因为它极有可能下去之后就再也回不来了。

上面只是几个可供参考的短线操作方法，在实际操作中还有很多方法。

以上是三三制操盘方案的主要内容。采用这个方案有几个条件需要满足

1、必须是职业操盘

前两个“三”一般的股民都可以做，长线股靠的是长期调研，经过调研确定它是所选择的股票后买进就是，甚至根本不用关心买进时它的价格波动情况。而且买进后也不用天天管它，只要留意公司的基本面和行业发展情况就是了。

狙击进入快速上升浪的股票普通股民也可以做，因为确认一个股票是否进入快速上升浪起码需要用两三天的时间来验证。普通股民也有足够的时间做出反应。

短线交易普通股民可能就没时间了，短线要求精力高度集中，战机稍纵即逝。

2、资金必须是中等规模

资金量太小了展不开配置，低于20万的资金根本就来不及怎么分配就没有了。资金量太大了，中短线操作起来对股价会有严重影响，容易出问题。比如，如果资金超过3000万，中线攻击快速上升浪的股票的资金规模在1000万左右，盘子太小的股票这样的买单或卖单很容易引起股价大幅波动。比较好的解决方法是分散资金，多操作几个股票，但这样比较分散精力。资金规模太大了，短线操作也不适合，原因和上面的中线操作差不多，容易影响股价。解决的方法也是分散到几个股票中投资，但同样也分散人的精力，一个人操作比较麻烦。

3、必须具有良好的心态

长线股选好后，要不为其短线波动所影响。中线选好的股要坚持持有，直至该上升浪结束。短线就要快进快出，看好了就进，该出时就出，严格按照短线的操作纪律执行，不要恐惧，但也不要贪婪。总之，要把握好“稳、准、狠”。

4、大环境适宜操作

股票的操作，要看大环境和大趋势的，不能逆大势而动，否则会死无葬身之地的。长线投资的关键是选好具有投资价值的个股，中短线操作必须考虑大环境。短线操作对环境要求比较苛刻，如果大势不好，尽量不要操作，否则是刀口舔血，没有一定的功力做比较危险。大势凶险时撤出所有短线资金，多看少动，这实际上相当于把仓位降到60%左右。大环境不好时，可以把中线资金撤出一部分，异常凶险时可以全部撤出。