一个可以让你在期货市场多活几天的帖子（二）

努力发现并跟踪一波势
　 很多朋友问我，为什么不就铜、天胶发表自己的看法？我的想法是这样的：一个人要赚大钱，必须跟做一波大行情，铜和胶一直处在牛市之中，期货人都知道！目前，无转市信号。那么如果没有原始低位单，现在就很难做。不妨把精力用于那些刚启动的品种上来，从“头”做起，只有这样，才能在一根甘蔗，去掉根和梢，从头吃到尾。因此，我觉得评论最好着眼于那些行情面临转折的品种，也就是人们常说的要有拐点的品种，进行跟踪和关注，这样读者也就能因为关注了你的评论而受益非浅。

有朋友还说我，你的评论过于简单，我的回答是：实际上我的评论也过于复杂了，对于明确的趋势品种，真正有用的评论只是由两个字组成：买开；卖平；卖开；买平；持有；观望。不同的时间用不同的两个字就够了。你已经做对了趋势，你除了持有就该品茶、听音乐放松了，你还用得着再瞎折腾吗？！

经常有人问我某品种“下午怎么走？”“明天会涨吗？”我对此表示理解，但我更希望你不要关注得这么短，而是去多关注一波势。

不同观点的朋友，请你不吝赐教！

真正在期货市场要混下去,说复杂也复杂,说简单也简单,因为你只要抓住下面几点,坚持不懈,不赢都难!

第一,始终只看周线和日线,别看日以下的周期;（做中线）

第二,只用均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤,别的什么也别理会;

第三,总仓别超50%,但仓位别超30%;

第四,尝试建仓,错了止损,对了加仓.

再补充一点,宁可顺原方向交易,最终只套一次,别抢小反弹,次次被套,特别是目前的豆子;建仓只用顺势+回撤就可,千万别管价格高低.

其实,期货上找到个好机会不难,难在把机会用好.我觉得,建仓对了,守不住仓,原因估计有如下几个方面:

一是仓位太大,一波动,就抗不住了,只好逃跑;

二是建仓点位没有优势,刚建仓,就遇到反弹,被挤出来了;

三是就没有设定平仓依据,又天天看盘,情绪性地跑进跑出;

四是就看不出方向,想当然地进出.我建议,你的图表上只留300\150\75\30日四根均线,永远只顺30/75日方向交易,只要均线方向明确,价格靠近30/75日均线时就建仓;每一个波段的趋势线和颈线跌破才平仓.仓位永远小于30%;只有趋势线\颈线\均线三者同时突破并确认后,再换方向交易.另外,建仓要分批进行,错了及时逃跑,对了就递减加仓,耐心持仓,直到价格破趋势线和颈线再平仓.还有,千万别关心基本面和价格高低,顺势交易就行.

我送大家一个公式,如果各位领悟透了,肯定挣大钱:

投资损益=机会成功率 X 机会仓位率 X 仓位损益率.

做个解释:你永远要保证你入市时的成功率应大于50%,那就必须顺势+回撤建仓;你必须保证赚钱时仓位大于亏钱时仓位,那就必须赚钱加仓,亏钱绝对不加仓;你必须保证赚的幅度大于亏的幅度,那就必须保证及时止损,并让利润奔跑.

投资期货几条戒律:

1,戒急躁:不合建平仓条件接乱动.

2,戒恐惧:条件具备别犹豫,赚了点钱别一震荡就跑了.

3,戒侥幸:错误了要跑得比兔子还快.

4,戒用基本面信息\价格高低\预测做为建平仓依据.

5,戒用日以下的图表做为交易依据.

6,戒不断改变交易方法和交易品种,交易2/3个品种最好,千万别交易成交和持仓小的品种.我人为大豆\铜和油是最好的品种.

把30%仓分两份,尝试一份,确认正确后再加上一份,新阻力位突破确认后,适当在加一点点.不过我还是觉得你的控制仓位方法更安全,我愿意吸取.钱少的朋友不用急，越急钱越少。我的建议是：你轻易别动，象鳄鱼一样，轻易不出手，但动了，就要咬回一大猎物。具体措施是：选择走势平稳的品种，收外盘影响小的；再就是不参与盘整，来回割你受不了的，要突破跟进，当日就有浮赢，这样跟对势了又有浮赢，你就能留住单了，不怕震了

1.期货市场上的建仓机会,本质上只有四种:

第一种,是转折加确认,

第二种是顺势+回撤,

第三种是极端的远离平均价格(均线),

第四种是收敛形态内边线双向交易.

其中,第三\第四种机会适合短线操作,这种机会我能看懂,但胆子小,不敢做,只好留给别人做了.前面两种机会,是中长线机会,比较容易把握.

2.说到顺势和转折,必须在一定的时间周期上定义,我的定义是:铜要用75日以上均线+趋势线+颈线,其它用30日以上均线+趋势线+颈线.

3.所谓顺势,是指我定义的均线系统+趋势线的方向明确,所谓回撤是指价格向上述两线靠近或者急速穿越后又回到顺侧.

这里我特别要提醒,当两线(均线/趋势线)防线明显而价格快速从远处回撤并穿越两线时,你千万别转向操作,恰恰相反相反,应该在价格企稳后顺两线防线建仓.我说的可能复杂了点,这就是人们常说的葛兰维均线法则.建议各位朋友再去研究一下.

4.所谓转折+确认,我是指30/75日或周以上均线+趋势线+颈线都突破了,而且价格有反抗(回抽或横盘)行为,那就可以肯定,趋势变了,该换方向交易了.

5.我特别向大家建议两点:第一点,一般而言,当你看不明白方向时,也就是说价格属于收敛形态中时,你应该看看周线和月线,尽量顺原来方向的那一条形态边线建仓,如果形态顺势突破,就加仓,如果逆向突破,就反手.这样条理分明,比较好操作,尽量别双向操作,最后把自己给搞的精疲力竭,真突破了,反而不敢做了.第二点,任何时候,不要轻易判断说方向变了.换句话说,宁可顺原来的方向,不可轻易转向交易.因为真正的转向实际上是很少的,早交易机会中估计只占20%,其他都是顺势机会,我们何必要舍弃可能性大机会和去抓可能性小的机会呢?
要想在市场上立足,必须多技术分析和运用有一个根本的认识,我这里谈谈自己的认识和体会:

1.技术分析的实质是分析价格形态\价格方向及其包含的风险和收益概率.

2.技术分析应该坚持四项基本原则:

第一是客观:就是说,我们在选择技术工具和运用技术工具时候,尽量选择没有包含价值判断的工具,比如K线\均线\颈线\趋势线\价格箱等,反过来来,KDJ\ADX\MACD这些摆动指标就包含了许多主观判断,比如多少数量是超买\超卖之类,依据这些摆动指标交易,很容易落入陷阱.

第二是本原:尽量用原始指标,比如K线平台\价格通道等,少用后人计算出来的指标,道理很简单,环节越少,出问题的概率越低,越复杂的设备越容易出鼓掌.

第三是简明:一个交易体系,最好只用一个工具,或者利用相互补充的两三个工具,比如K线\均线\趋势线\颈线,四者层层推进,互相支持,各司其职,而且一眼就看明白了;其他指标都是因它们而来的

第四是一致:千万别用相互矛盾的指标,均线\趋势线\颈线与许多摆动指标在许多时候是互相矛盾的,趋势越强劲,颈线越是要突破时,摆动指标越表现为超买/卖,这一方面被主力充分利用来引诱散户逆向交易,另一方面是散户们内心永远充满矛盾,无法挣到大钱.

3.技术只是工具,技术本身不能说明你什么时候建平仓.你应该运用技术出现某一特征时候建平仓.对于这种特征,你必须大量对图形进行统计分析和逻辑分析,找到成功率最高的图形进行运用.不仅如此,最好你没隔一年统计一次,以便与市场的最新发展保持一致.

4.技术运用离不开时间周期,如果是做中线,建议你只看日/周级别的图表,因为时间周期越长,越不容易被操纵.

5.技术分析\技术系统只是交易系统的一部分,必须把资金管理\止损\扩利也做好,技术才能发挥作用.

6.基本面分析必须用技术分析来补充,但技术分析完全可以脱离基本分析而存在,特别是钱少的人,千万别以基本面分析为依据交易.

各位朋友别把眼睛盯着钱哦,那样你就看不清行情了,我建议各位把铜\胶\柏\油\小麦的图从2000年研究到现在,如果你立足中线,交叉操作,你看能挣多少钱.不过,我再次建议,千万别把眼睛盯在钱上看,也别考证过去赢利了多少倍,我觉得,用眼睛看住图形,尤其是周线图,并用日线选好交易点,不要随便跑进跑出,挣钱并不是很难的.我从不做行情评论,今天破个例,我建议大家研究一下胶的连续图,看看周线,已经破了大箱体,有点象铜,其库存和基本面也有点象铜,如果确认突破成功,就是大机会;当然,如果又跑回箱体内,有当别论;至于铜,新箱体在3000至5000之间,千万别以过去的价格眼光看铜;还有豆粕,也是好品种,盯住它.这三个品种是给你大机会的品种,就看你的耐心了.还有三句话供大家参考:1.周线判断行情性质:顺势\反弹\转折\区间,日线选交易点;2.只在三种情况下交易:转折突破+确认;顺势+反弹(回撤);大形态边线;3,心中只有图形没有钱.

以糖为例谈谈如何进行成功的交易

第一.你必须懂得期货交易赢利的基本原理.我把这个原理概括为一个公式;

即:交易损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率.你只要保证了你交易时成功的概率大于50%,交易成功时仓位大于交易失败时的仓位,交易失败时的损失小于交易成功时的赢利,那么你必胜无疑.
第二.那么你如何适使机会的成功率大于50%?
　1.首先,弄明白你依据什么交易.我的经验是,小资金唯一的依据只能是技术,而且是简明扼要的技术图形.在这个问题上,最大的陷阱有三个:一是所谓基本面消息,二是所谓名人预测,三是所谓评论.道理很简单,即使是那三个交易依据都正确,如果你技术交易点不对头,一个震荡就让小资金承受不了.比如说现在的糖,罗杰斯说要涨,狗屁不通的那个乱嚷嚷的人也说要涨,我们能依据这些来建仓?我也曾经准备做多,但我绝对不会随便介入.我必须等待两个技术条件才会做多:区间突破+均线系统收敛并给出方向.如果给出的方向向下,我就改主意做空了,反而不做多了.我唯一的依据是技术图形,至于什么狗屁罗杰斯,SB才会把他当回事,道理很简单,我如果输了钱,他也不赔我,我干吗听他的?

2.其次,你运用什么技术图形交易?我的经验是:越原始越简单越好.就用区间+趋势线/均线/颈线(形态)就足够了.所以,建议你把其他图形全删除.运用这些技术工具,你看看糖是个什么样子?国内的糖,在4500--5300这个大区间内震荡,均线系统杂乱,没什么方向;美国11号糖,也在一个区间震荡,但向下破位的危险比较大,日线上向下破位的态势更明显.运用图形,一看就简明扼要,还需要听罗杰斯的?我这么说,肯定有人会指责我不尊重大名人.我有我的道理:第一,即使罗先生说的对,将来糖真能涨300%,可目前没涨,目前的回调也足以让我做多死掉,就是将来涨了,对我有何意义?第二,历史上名人干的错事好少吗?第三,我的钱是我自己挣的,干吗要拿出来给他老罗捧场?所以,别信罗杰斯及其跟屁虫,要信自己的眼睛+技术图形.技术图形涨了,跟进就是了,即使老罗说不涨也照涨不误;技术图形跌了,跟进就是了,即使老罗说涨也没用.  
　3.如何运用技术图形?第一步,看清价格运行的大区间,知道价格的支撑阻力在那里.见过大江大河吗?两条河岸就决定了水的运行区间.价格就是水,区间就是河岸.第二步,运用趋势线和均线判明价格是在震荡还是明显单边方向中;第三步,如果价格在震荡中,就别交易,或者按照震荡的边线做短线交易;第四步,如果价格在单边趋势中,就顺着大方向,回调就建仓.目前的糖,是在区间震荡中,正确的交易方式是,要么别交易,等突破方向;要么在两个边线附近做多或做空,等区间突破后再定中线方向.盲目叫多叫空,要么是门外汉,要么是骗人的伎俩,愿朋友们慎重.